Rendiconto finanziario (TTM)
LSI Software S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 10 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | -0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 12 | 7 | 5 | 5 | 9 |
| Modifica (%) | 17,94 | -59,08 | 13,77 | 80,66 | -45,11 | 55,94 | -63,90 | -118,87 | -346,17 | 127,75 | 210,01 | 54,44 | -10,62 | -38,03 | -27,02 | -13,55 | 88,61 | |
| % del flusso di cassa | 141,99 | 124,23 | 68,71 | 151,60 | 130,37 | -745,57 | -295,87 | -24,19 | 3,85 | -11,96 | -31,83 | 1.460,00 | 544,52 | 470,29 | -350,29 | -616,59 | -625,83 | 271,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -8 | -8 | -12 | -13 | -10 | -10 | -7 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -13,76 | -4,51 | -0,37 | 15,56 | 85,12 | 9,91 | 44,60 | 5,66 | -20,70 | 1,82 | -32,98 | 1,06 | 6,37 | 2,99 | -25,62 | -20,32 | -0,11 | |
| % del flusso di cassa | -73,39 | -46,95 | -60,59 | -117,09 | -64,41 | 1.242,13 | 347,43 | 113,80 | 101,48 | 101,52 | 120,76 | -1.197,57 | -292,27 | -300,41 | 371,85 | 667,06 | 624,03 | -143,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -2,44 | 199,17 | -63,25 | 9,19 | 11,84 | -148,00 | -5,25 | -160,73 | -255,39 | -9,25 | -0,85 | 288,12 | -52,50 | -6,62 | -73,82 | 75,06 | 20,22 | |
| % del flusso di cassa | 31,40 | 22,73 | 91,89 | 65,49 | 34,04 | -396,56 | 48,44 | 10,40 | -5,33 | 10,44 | 11,07 | -162,43 | -152,25 | -69,89 | 78,44 | 49,53 | 101,80 | -28,15 |
| Flusso di cassa | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | -1 | -2 | -11 | -13 | -10 | -9 | 1 | 2 | 2 | -2 | -1 | -1 | 3 |
| Modifica (%) | 34,80 | -26,01 | -48,44 | 110,08 | -109,60 | 292,95 | 341,47 | 18,49 | -20,74 | -14,40 | -106,76 | 314,09 | 3,49 | -183,20 | -58,54 | -14,82 | -534,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
