Rendiconto finanziario (TTM)
Klabater S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -78,05 | -353,41 | 103,86 | 28,72 | 23,98 | -4,92 | 50,05 | 25,45 | 30,04 | -8,52 | -3,81 | -10,51 | -14,84 | 0,41 | -45,22 | -43,86 | -34,20 | -112,98 | -203,98 | |
| % del flusso di cassa | -2.959,77 | -25,18 | 47,49 | 65,70 | 92,08 | -66,13 | -60,60 | -130,78 | -241,59 | 97,74 | 97,47 | 129,27 | 132,01 | 140,14 | 140,75 | 94,15 | 95,10 | 100,35 | 97,35 | 102,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 7,82 | -43,06 | -3,67 | -83,04 | -42,16 | -23,43 | 8,82 | 57,42 | -19,66 | -15,24 | -40,33 | -77,04 | 48,41 | -0,00 | -0,00 | -67,38 | -417,18 | 0,00 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 3.034,78 | 126,83 | 53,74 | 35,14 | 6,49 | -2,17 | -1,60 | -2,51 | -5,82 | 1,45 | 1,34 | 1,11 | 0,29 | 0,54 | 0,54 | 0,65 | 0,38 | -1,95 | 14,61 | -14,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -270,67 | 0,00 | 0,00 | -257,75 | -20.344,41 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | -100,74 | 34,70 | -1.965,30 | -6,82 | 1,01 | 1,47 | -110,31 | -51,70 | -77,92 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 25,01 | -1,65 | -1,23 | -0,84 | 1,44 | 168,31 | 162,20 | 233,29 | 347,41 | 0,80 | 1,18 | -30,38 | -32,30 | -40,68 | -41,28 | 5,20 | 4,52 | 1,60 | -11,96 | 12,13 |
| Flusso di cassa | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 2.479,76 | 34,37 | 47,35 | -8,16 | -272,62 | 3,76 | -30,47 | -32,09 | -421,44 | -8,27 | -27,47 | -12,37 | -19,78 | -0,02 | -18,10 | -44,42 | -37,64 | -113,38 | -198,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
