Rendiconto finanziario (TTM)
KBJ S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | -3 | -1 | -11 | 2 | 3 | 1 | -0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 70,54 | -22,67 | 47,72 | -56,79 | 366,93 | -87,95 | -296,81 | -72,82 | 1.528,07 | -121,25 | 44,71 | -82,26 | -113,12 | -1.890,72 | -58,23 | |
| % del flusso di cassa | 83,65 | 151,89 | 190,69 | 351,16 | -199,84 | 115,47 | -774,57 | 66,38 | 34,56 | 86,13 | 2.758,36 | 251,81 | 1.518,36 | -3,77 | 50,65 | 146,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 141,70 | -8,77 | -3,95 | -23,11 | -60,46 | -14,10 | -0,78 | 15,01 | 47,85 | -2,83 | -1,10 | -15,31 | -85,42 | 148,13 | 131,00 | |
| % del flusso di cassa | -54,92 | -141,33 | -209,32 | -250,65 | 253,79 | -12,42 | 594,08 | 25,67 | 56,55 | 12,80 | -1.874,33 | -116,94 | -3.365,57 | -9,27 | -17,28 | -275,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 3 | 2 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 17,88 | -18,30 | -100,34 | 6.772,55 | -45,89 | 64,44 | -34,62 | -41,27 | -24,86 | 397,64 | -29,65 | -266,20 | 205,80 | -21,50 | -50,13 | |
| % del flusso di cassa | 71,27 | 89,44 | 118,64 | -0,51 | 46,04 | -3,08 | 282,36 | 8,04 | 9,04 | 1,04 | -780,14 | -34,62 | 1.955,57 | 113,04 | 66,63 | 229,50 |
| Flusso di cassa | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | 9 | -0 | -4 | -2 | -13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Modifica (%) | -6,07 | -38,41 | -19,78 | -175,94 | -908,11 | -101,80 | 2.196,61 | -47,80 | 553,25 | -100,66 | 1.485,20 | -97,06 | 5.190,27 | 33,18 | -85,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
