Rendiconto finanziario (TTM)
Interbud-Lublin S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | 14 | 14 | 15 | 14 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 | -10 | -10 | -11 | -13 |
| Modifica (%) | -10,52 | -25,80 | 33,87 | 1,72 | 4,47 | -596,33 | 0,17 | 2,36 | -4,21 | -131,54 | -19,97 | 20,46 | -8,51 | 80,28 | 41,93 | -4,25 | 9,59 | 22,10 | |
| % del flusso di cassa | -125,43 | -131,61 | -179,97 | 141,23 | 107,11 | -490,60 | 301,81 | 253,40 | 410,16 | -2.228,73 | 63,35 | 57,82 | 62,17 | 62,48 | -725,88 | 826,43 | -4.948,15 | 1.866,45 | 323,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11 | 4 | 4 | 2 | 9 | 15 | 13 | 13 | 6 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -61,17 | -7,69 | -47,42 | 355,69 | 57,69 | -11,58 | -2,12 | -56,62 | -99,28 | -1.987,50 | 5,30 | -7,57 | -0,00 | -133,94 | 34,08 | 98,01 | 31,71 | -21,70 | |
| % del flusso di cassa | 442,22 | 201,36 | 342,58 | -105,58 | -358,74 | 2.480,00 | 271,78 | 222,95 | 152,93 | -6,28 | 10,68 | 12,82 | 10,58 | 11,62 | 25,42 | -27,34 | 338,55 | -153,49 | -17,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | 1 | -1 | -1 | -9 | -11 | -23 | -22 | -17 | -15 | -2 | -2 | -2 | -2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Modifica (%) | -111,90 | -212,27 | 75,36 | 632,83 | 22,57 | 102,23 | -5,19 | -22,18 | -11,12 | -87,66 | -0,85 | 3,95 | -13,46 | -579,62 | 8,87 | 7,74 | -0,50 | -9,78 | |
| % del flusso di cassa | -216,78 | 30,26 | -62,60 | 64,35 | 351,63 | -1.889,40 | -473,59 | -376,35 | -463,09 | 2.335,01 | 25,97 | 29,36 | 27,24 | 25,90 | 800,46 | -699,08 | 4.709,59 | -1.612,97 | -206,86 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 1 | -2 | -3 | 1 | 5 | 6 | 4 | -1 | -7 | -6 | -7 | -6 | 1 | -1 | 0 | -1 | -4 |
| Modifica (%) | -14,72 | -45,74 | -270,59 | 34,12 | -122,81 | 706,79 | 19,31 | -36,76 | -117,63 | 1.009,46 | -12,31 | 12,02 | -8,95 | -115,52 | -224,66 | -115,99 | -390,53 | 603,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
