Rendiconto finanziario (TTM)
Internity S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | -2,83 | 12,82 | 29,19 | -28,33 | 9,59 | -0,56 | 42,30 | -34,45 | 23,07 | -21,12 | -23,72 | 87,38 | -1,39 | -3,41 | -22,72 | 17,72 | -41,74 | -6,86 | 16,07 | |
| % del flusso di cassa | 198,18 | 213,58 | 371,06 | 203,25 | 202,61 | 225,82 | 547,03 | -455,42 | -224,19 | -214,66 | -176,26 | 67.212,70 | 373,94 | 337,82 | 418,59 | 701,17 | -54.450,71 | -114,00 | -119,09 | -296,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -7,28 | 13,38 | 26,24 | 17,07 | 37,31 | 6,12 | -18,48 | -15,65 | 102,89 | 5,25 | 11,93 | 11,55 | -36,67 | 2,61 | -3,84 | 70,76 | -13,91 | -7,95 | -9,36 | |
| % del flusso di cassa | -44,14 | -45,39 | -79,24 | -42,42 | -69,06 | -96,44 | -249,34 | 118,92 | 75,33 | 118,90 | 130,28 | -72.896,47 | -241,44 | -140,08 | -184,40 | -384,34 | 43.295,44 | 133,95 | 138,29 | 269,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -4 | -3 | -1 | -1 | -3 | -10 | -7 | -8 | -5 | 0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 13,78 | 82,66 | -25,20 | -60,35 | -13,91 | 176,26 | 277,41 | -24,08 | 1,11 | -28,36 | -107,92 | -289,24 | 222,37 | 8,98 | -25,45 | -21,31 | 97,93 | -10,00 | -26,41 | |
| % del flusso di cassa | -54,04 | -68,20 | -191,81 | -60,83 | -33,55 | -29,37 | -197,69 | 436,51 | 248,86 | 195,75 | 145,99 | 5.783,75 | -32,50 | -95,98 | -134,19 | -216,83 | 11.255,27 | 80,06 | 80,81 | 127,69 |
| Flusso di cassa | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | -2 | -3 | -4 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | -4 | -4 | -2 |
| Modifica (%) | -9,83 | -35,06 | 135,84 | -28,10 | -1,67 | -58,95 | -270,92 | 33,16 | 28,54 | -3,94 | -100,20 | 33.579,34 | 9,15 | -22,05 | -53,86 | -101,52 | 27.726,94 | -10,84 | -53,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
