Rendiconto finanziario (TTM)
Herkules S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 18 | 15 | 9 | 15 | -5 | -1 | 13 | 8 | 28 | 38 | 33 | 36 | 30 | 27 | 24 | 21 | 14 | 14 |
| Modifica (%) | 338,64 | -16,54 | -42,68 | 73,77 | -131,05 | -80,55 | -1.550,66 | -36,41 | 237,45 | 32,22 | -11,82 | 7,62 | -15,88 | -8,76 | -13,32 | -12,63 | -34,79 | 7,04 | |
| % del flusso di cassa | 28,63 | 69,81 | -684,86 | -84,96 | -211,50 | 20,24 | 11,69 | 1.034,24 | -157,87 | -1.914,80 | 1.137,27 | 3.448,44 | 1.582,54 | 483,33 | 282,93 | 276,67 | 338,53 | 18.794,44 | -458,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9 | 9 | -1 | -0 | -1 | 1 | 6 | -3 | 2 | -7 | -9 | 2 | -0 | 6 | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| Modifica (%) | 4,33 | -108,60 | -62,32 | 109,93 | -296,74 | 368,33 | -150,78 | -176,05 | -402,61 | 38,89 | -121,84 | -121,13 | -1.622,46 | 63,52 | -29,28 | -39,74 | 10,78 | -70,88 | |
| % del flusso di cassa | 59,57 | 34,55 | 34,93 | 2,85 | 8,57 | -5,19 | -72,26 | -223,71 | -40,84 | 444,15 | -277,12 | 208,11 | -18,75 | 103,64 | 108,74 | 86,76 | 73,21 | 6.905,56 | -45,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -2 | -17 | -18 | -21 | -19 | -12 | -9 | -16 | -23 | -25 | -34 | -33 | -30 | -28 | -23 | -19 | -18 | -19 |
| Modifica (%) | -235,21 | 856,12 | 11,20 | 16,63 | -10,49 | -37,88 | -23,98 | 74,44 | 47,59 | 7,79 | 35,85 | -3,73 | -8,34 | -6,74 | -19,89 | -15,48 | -3,43 | 3,22 | |
| % del flusso di cassa | 8,84 | -6,64 | 746,28 | 179,61 | 300,10 | 82,79 | 152,81 | -708,27 | 296,55 | 1.573,08 | -761,73 | -3.558,32 | -1.460,73 | -486,10 | -290,86 | -262,88 | -311,17 | -25.583,33 | 601,30 |
| Flusso di cassa | 14 | 26 | -2 | -10 | -7 | -23 | -8 | 1 | -5 | -1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 6 | 0 | -3 |
| Modifica (%) | 79,90 | -108,51 | 362,05 | -30,20 | 224,49 | -66,35 | -116,40 | -516,61 | -72,18 | -322,61 | -70,92 | 134,51 | 175,44 | 55,86 | -11,36 | -28,60 | -98,83 | -4.491,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
