Rendiconto finanziario (TTM)
Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 | -0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 11 | 14 | 14 | 12 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| Modifica (%) | 6,23 | 0,96 | -53,62 | -68,86 | -32,00 | -132,21 | -693,52 | 108,03 | 44,70 | -0,89 | 51,56 | 29,01 | 4,01 | -18,91 | -30,32 | -44,19 | -3,12 | 70,33 | |
| % del flusso di cassa | 340,66 | 271,29 | 287,68 | -191,97 | -34,46 | -23,70 | 8,48 | -111,42 | -8.841,07 | -1.137,14 | -7.244,90 | -1.088,07 | -2.904,39 | 20.927,54 | -1.714,49 | 3.867,30 | 577,19 | 574,48 | 817,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -7 | -9 | -6 | -7 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 21,99 | 11,99 | 208,18 | 32,56 | -31,12 | 7,07 | -68,09 | -105,20 | -2.286,73 | -26,43 | 2,59 | 5,47 | -57,50 | -36,00 | -1,50 | -61,48 | 11,33 | 13,27 | |
| % del flusso di cassa | -47,69 | -43,62 | -51,30 | 227,49 | 173,82 | 121,11 | 143,99 | 101,78 | -201,79 | 392,22 | 1.855,10 | 188,57 | 411,51 | -1.211,59 | 78,33 | -249,76 | -25,73 | -29,43 | -27,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -6 | -7 | -2 | 2 | -0 | 2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -10 | -12 | -14 | -12 | -7 | -4 | -3 | -6 |
| Modifica (%) | -15,15 | 5,20 | -64,43 | -176,54 | -115,52 | -967,27 | -205,45 | 106,48 | 3,89 | 2,52 | 78,52 | 25,53 | 9,25 | -13,12 | -37,22 | -51,35 | -4,65 | 84,97 | |
| % del flusso di cassa | -210,14 | -133,66 | -147,70 | 75,58 | -33,35 | 5,24 | -50,41 | 117,74 | 9.273,21 | 856,35 | 5.643,88 | 998,38 | 2.593,10 | -19.624,64 | 1.722,40 | -3.500,47 | -455,39 | -446,09 | -689,55 |
| Flusso di cassa | 3 | 5 | 4 | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 33,40 | -4,80 | -169,50 | 73,49 | -1,15 | -9,94 | -54,85 | -97,38 | 1.025,00 | -84,44 | 909,18 | -51,67 | -114,44 | -1.089,86 | -130,89 | 273,93 | -2,66 | 19,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
