Rendiconto finanziario (TTM)
genXone S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 4 | 7 | 10 | 12 | 11 | 12 | 9 | 6 | 0 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -408,02 | 85,07 | 40,63 | 14,92 | -3,90 | 7,32 | -29,38 | -35,88 | -93,92 | -1.271,74 | 20,63 | -7,60 | 5,44 | -8,67 | -26,86 | -17,85 | -11,72 | 2,37 | 14,86 | |
| % del flusso di cassa | -75,54 | 68,53 | 100,91 | 119,08 | 144,22 | 139,19 | 137,17 | 157,35 | 394,36 | -10,92 | 57,53 | 62,70 | 112,32 | 110,81 | 112,29 | 115,79 | 116,34 | 144,36 | 148,83 | 135,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 205,71 | 13,27 | -13,41 | -8,44 | -32,56 | 23,44 | -15,06 | -18,42 | -92,20 | -838,48 | 17,93 | 0,63 | -5,99 | 2,26 | -8,06 | -8,58 | 70,14 | 7,19 | -8,99 | |
| % del flusso di cassa | -28,76 | -25,89 | -23,34 | -16,96 | -16,36 | -11,08 | -12,56 | -17,33 | -55,27 | 1,96 | -6,51 | -6,94 | -13,54 | -11,91 | -13,51 | -17,52 | -19,58 | -46,83 | -50,55 | -36,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 2 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -4,66 | -50,88 | -111,29 | 1.144,06 | 0,47 | -4,66 | 0,12 | 52,84 | 0,04 | 0,03 | -0,04 | -98,58 | -3,59 | 0,13 | -0,03 | 53,91 | -45,65 | -30,62 | -44,39 | |
| % del flusso di cassa | 204,30 | 57,37 | 22,42 | -2,12 | -27,86 | -28,11 | -24,61 | -40,02 | -239,09 | 108,96 | 48,98 | 44,24 | 1,22 | 1,10 | 1,22 | 1,72 | 3,24 | 2,47 | 1,73 | 0,76 |
| Flusso di cassa | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | -3 | -7 | -8 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 239,54 | 25,67 | 19,18 | -5,11 | -0,42 | 8,89 | -38,43 | -74,42 | -319,52 | 122,50 | 10,68 | -48,42 | 6,88 | -9,87 | -29,08 | -18,23 | -28,85 | -0,71 | 25,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
