Rendiconto finanziario (TTM)
Grupa RECYKL S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 15 | 15 | 16 | 20 | 24 | 23 | 29 | 29 | 26 | 25 | 22 | 30 | 23 | 17 | 23 | 25 | 19 | 31 |
| Modifica (%) | -34,66 | -0,98 | 4,83 | 26,65 | 22,16 | -5,34 | 23,87 | 3,08 | -13,20 | -1,47 | -10,67 | 32,92 | -21,34 | -27,20 | 34,77 | 9,38 | -25,32 | 63,03 | |
| % del flusso di cassa | 1.035,91 | 533,93 | 617,19 | 761,96 | 702,72 | 1.624,69 | 2.574,16 | -22.651,93 | -1.119,33 | -1.472,56 | 7.541,31 | -345.110,74 | 765,32 | 5.039,98 | -2.537,74 | -2.625,35 | -526,04 | 668,95 | 2.071,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -7 | -9 | -9 | -9 | -16 | -15 | -21 | -23 | -35 | -32 | -32 | -13 | -13 | -17 | -18 | -22 | -19 | -33 |
| Modifica (%) | -46,18 | 22,04 | 1,78 | -5,01 | 84,61 | -5,99 | 39,51 | 8,60 | 57,15 | -9,33 | 0,11 | -60,99 | 6,16 | 24,76 | 5,21 | 26,60 | -13,71 | 71,99 | |
| % del flusso di cassa | -604,11 | -256,48 | -365,38 | -437,96 | -302,93 | -1.058,42 | -1.665,44 | 16.505,80 | 859,27 | 2.046,51 | -9.644,14 | 494.606,82 | -321,94 | -2.861,19 | 2.468,87 | 1.993,98 | 462,44 | -679,53 | -2.220,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -5 | -4 | -5 | -8 | -7 | -7 | -8 | -9 | 8 | 7 | 10 | -9 | -10 | -1 | -6 | -8 | 3 | 4 |
| Modifica (%) | -32,20 | -26,72 | 25,29 | 83,79 | -17,82 | 3,63 | 8,72 | 20,25 | -186,85 | -10,57 | 32,38 | -195,23 | 4,61 | -88,25 | 464,22 | 22,11 | -139,69 | 18,26 | |
| % del flusso di cassa | -331,80 | -177,45 | -151,81 | -224,00 | -299,79 | -466,27 | -808,72 | 6.246,13 | 360,06 | -473,95 | 2.202,83 | -149.396,04 | -237,36 | -2.078,78 | 168,87 | 731,37 | 163,60 | 110,58 | 248,41 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | -0 | -3 | -2 | 0 | -0 | 4 | 0 | -1 | -1 | -5 | 3 | 1 |
| Modifica (%) | 26,77 | -14,34 | -15,09 | 37,33 | -47,16 | -40,25 | -114,08 | 1.986,09 | -34,02 | -119,24 | -101,95 | -60.039,70 | -88,06 | -244,58 | 30,27 | 445,89 | -158,73 | -47,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
