Rendiconto finanziario (TTM)
Digital Network SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 15 | 17 | 16 | 16 | 20 | 19 | 20 | 25 | 31 | 33 | 34 | 35 | 34 | 36 |
| Modifica (%) | -59,24 | 81,18 | -46,12 | 114,34 | 80,69 | 12,93 | -4,36 | 0,10 | 22,10 | -1,36 | 4,96 | 22,77 | 25,68 | 6,09 | 0,81 | 3,36 | -2,20 | 5,51 | |
| % del flusso di cassa | 1.431,58 | -222,16 | -1.081,22 | -811,83 | 318,19 | 183,91 | 151,06 | 209,00 | 326,69 | 427,48 | 2.633,46 | -6.691,74 | 255,36 | 258,66 | 210,69 | -1.587,49 | -710,22 | -277,68 | -391,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | -1 | -4 | -6 | -7 | -1 | -4 | -3 | -3 | -10 | -7 | -6 |
| Modifica (%) | -172,43 | 118,98 | 45,30 | 9,91 | -46,21 | -36,87 | -92,26 | -519,51 | 343,69 | 61,23 | 15,62 | -91,67 | 622,97 | -25,18 | 2,48 | 188,75 | -28,56 | -17,74 | |
| % del flusso di cassa | -468,52 | -129,20 | -759,98 | -1.538,81 | 309,27 | 53,21 | 24,43 | 2,74 | -17,93 | -85,26 | -858,48 | 2.403,11 | -6,22 | -36,24 | -20,82 | 159,47 | 199,31 | 56,92 | 62,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -8 | -13 | -12 | -14 | -11 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -15 | -15 | -14 | -32 | -30 | -39 | -39 |
| Modifica (%) | 37,37 | 60,11 | -9,41 | 17,70 | -18,73 | -24,31 | 2,31 | 19,65 | 8,26 | 10,73 | 8,22 | 9,33 | 1,85 | -4,39 | 127,50 | -7,63 | 31,34 | 0,07 | |
| % del flusso di cassa | -863,06 | 451,36 | 1.941,19 | 2.450,63 | -527,46 | -137,13 | -75,50 | -111,74 | -208,76 | -242,22 | -1.674,98 | 4.388,63 | -149,14 | -122,42 | -89,87 | 1.528,02 | 610,91 | 320,76 | 428,90 |
| Flusso di cassa | 1 | -2 | -1 | -0 | 3 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 1 | -0 | 10 | 12 | 16 | -2 | -5 | -12 | -9 |
| Modifica (%) | -362,66 | -62,77 | -28,24 | -646,86 | 212,61 | 37,48 | -30,87 | -35,96 | -6,69 | -83,99 | -141,30 | -3.317,37 | 24,07 | 30,25 | -113,38 | 131,03 | 150,15 | -25,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
