Rendiconto finanziario (TTM)
Tire Company Debica S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 127 | 178 | 119 | 274 | 279 | 219 | 172 | 150 | 157 | 186 | 144 | 279 | 334 | 377 | 448 | 249 | 339 | 220 | 72 |
| Modifica (%) | 39,80 | -33,15 | 130,63 | 1,86 | -21,60 | -21,44 | -12,58 | 4,09 | 18,83 | -22,65 | 93,98 | 19,62 | 12,82 | 18,89 | -44,39 | 36,13 | -35,21 | -67,13 | |
| % del flusso di cassa | -88,51 | 3.378,28 | -65,93 | 1.888,75 | 381,87 | -814,06 | -729,39 | -181,59 | -411,01 | -429,77 | -383,22 | 137,52 | 597,37 | 334,22 | -5.813,16 | -156,49 | -967,54 | -151,89 | -135,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -200 | -112 | -95 | -200 | -147 | -191 | -140 | -178 | -139 | -192 | -144 | -39 | -240 | -205 | -396 | -349 | -314 | -217 | 22 |
| Modifica (%) | -43,79 | -15,67 | 110,69 | -26,66 | 30,21 | -26,41 | 26,80 | -21,70 | 37,96 | -25,00 | -73,30 | 523,49 | -14,78 | 93,58 | -11,95 | -9,84 | -30,99 | -110,09 | |
| % del flusso di cassa | 139,14 | -2.135,24 | 52,56 | -1.375,73 | -200,26 | 709,05 | 595,18 | 214,92 | 365,91 | 444,20 | 384,05 | -18,97 | -429,49 | -181,52 | 5.140,80 | 219,12 | 897,25 | 150,02 | -41,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -71 | -60 | -204 | -60 | -60 | -55 | -55 | -55 | -55 | -37 | -37 | -38 | -38 | -59 | -60 | -59 | -60 | -147 | -148 |
| Modifica (%) | -15,21 | 239,73 | -70,67 | -0,45 | -7,62 | 0,16 | -0,05 | 0,09 | -32,99 | 0,53 | 1,11 | 0,78 | 56,56 | 0,18 | -0,04 | 0,33 | 146,89 | 0,12 | |
| % del flusso di cassa | 49,37 | -1.143,03 | 113,36 | -413,02 | -81,61 | 205,01 | 234,21 | 66,67 | 145,09 | 85,56 | 99,17 | -18,55 | -67,88 | -52,70 | 772,37 | 37,37 | 170,29 | 101,87 | 276,24 |
| Flusso di cassa | -144 | 5 | -180 | 15 | 73 | -27 | -24 | -83 | -38 | -43 | -38 | 203 | 56 | 113 | -8 | -159 | -35 | -145 | -53 |
| Modifica (%) | -103,66 | -3.525,48 | -108,05 | 403,81 | -136,78 | -12,33 | 251,14 | -54,01 | 13,64 | -13,26 | -640,56 | -72,46 | 101,65 | -106,84 | 1.965,87 | -77,98 | 312,73 | -63,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
