Rendiconto finanziario (TTM)
Comp S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 62 | 105 | 62 | 87 | 157 | 119 | 101 | 72 | 10 | 2 | 72 | 93 | 112 | 220 | 95 | 111 | 204 | 178 | 147 |
| Modifica (%) | 69,55 | -41,12 | 40,67 | 80,24 | -24,09 | -15,47 | -28,34 | -85,81 | -84,63 | 4.488,59 | 27,91 | 20,56 | 96,73 | -56,63 | 16,93 | 83,68 | -12,84 | -17,71 | |
| % del flusso di cassa | 302,46 | -1.634,85 | -265,27 | -404,69 | -2.343,86 | -1.266,52 | -737,77 | -415,35 | -131,86 | 10,33 | 469,58 | 523,65 | 1.466,19 | 607,72 | -513,95 | -862,30 | 183,40 | 722,85 | -1.863,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26 | -32 | -32 | -43 | -39 | -34 | -32 | -31 | -31 | -21 | -20 | -16 | -20 | -34 | -34 | -34 | -32 | -33 | -34 |
| Modifica (%) | 20,86 | 0,96 | 33,24 | -9,40 | -12,88 | -5,87 | -3,29 | 2,00 | -32,16 | -4,43 | -20,97 | 23,59 | 70,00 | 0,28 | 2,06 | -6,87 | 3,68 | 3,51 | |
| % del flusso di cassa | -127,86 | 492,63 | 137,06 | 198,05 | 576,53 | 357,53 | 231,93 | 176,22 | 402,07 | -139,03 | -131,65 | -90,70 | -260,35 | -93,25 | 182,34 | 267,04 | -28,80 | -135,03 | 437,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15 | -80 | -53 | -66 | -125 | -95 | -83 | -59 | 13 | 35 | -37 | -59 | -84 | -150 | -80 | -90 | -61 | -120 | -120 |
| Modifica (%) | 422,31 | -33,34 | 23,90 | 89,51 | -24,10 | -12,87 | -28,75 | -122,44 | 163,61 | -204,99 | 60,51 | 43,02 | 77,89 | -46,60 | 12,26 | -32,18 | 97,56 | -0,17 | |
| % del flusso di cassa | -74,60 | 1.242,23 | 228,21 | 306,65 | 1.867,33 | 1.008,99 | 605,83 | 339,13 | -170,20 | 228,70 | -237,92 | -332,94 | -1.105,85 | -414,47 | 431,60 | 695,26 | -54,60 | -487,82 | 1.525,28 |
| Flusso di cassa | 21 | -6 | -23 | -22 | -7 | -9 | -14 | -17 | -8 | 15 | 15 | 18 | 8 | 36 | -19 | -13 | 112 | 25 | -8 |
| Modifica (%) | -131,37 | 262,86 | -7,79 | -68,88 | 40,48 | 45,11 | 27,28 | -55,30 | -296,18 | 0,92 | 14,70 | -56,94 | 374,63 | -151,28 | -30,31 | -963,61 | -77,89 | -131,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
