Rendiconto finanziario (TTM)
Cherrypick Games S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 301,21 | 5,57 | -5,91 | -5,23 | -108,73 | 255,10 | -123,45 | 861,76 | 42,81 | 27,09 | 48,69 | -17,05 | 3,83 | -4,08 | -53,96 | -30,69 | -28,51 | -80,16 | 220,71 | |
| % del flusso di cassa | -203,01 | -7.643,59 | 2.477,95 | -2.331,50 | -1.461,46 | 46,40 | 173,31 | 152,24 | 233,02 | 510,38 | -3.424,04 | 848,56 | -724,75 | -1.701,49 | 5.467,50 | -181,12 | -180,13 | -170,02 | -48,18 | 295,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -27,64 | -16,30 | -8,78 | -15,14 | -24,41 | -14,85 | -19,32 | 40,02 | 51,54 | 20,22 | 58,45 | 12,18 | 1,12 | -0,05 | -26,08 | -19,01 | -19,76 | -17,57 | -14,91 | |
| % del flusso di cassa | 1.012,30 | 6.874,36 | -1.766,93 | 1.611,81 | 904,69 | 248,67 | 222,71 | -673,13 | -150,00 | -348,63 | 2.212,50 | -584,29 | 674,92 | 1.543,28 | -5.167,50 | 274,82 | 319,35 | 338,33 | 398,30 | -647,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -112,76 | 138,99 | 30,39 | 23,88 | -179,41 | 47,38 | -44,53 | -94,89 | -879,07 | 305,07 | -26,68 | -22,21 | -11,63 | -76,90 | -41,14 | -432,26 | 32,36 | 155,26 | -5,27 | |
| % del flusso di cassa | -719,40 | 861,54 | -632,28 | 824,41 | 675,52 | -195,08 | -302,39 | 628,36 | 5,11 | -61,02 | 1.304,81 | -159,46 | 127,72 | 255,22 | -197,50 | 8,36 | -39,87 | -69,68 | -254,01 | 460,00 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | 1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -89,34 | -425,64 | -200,00 | 51,18 | 175,00 | -4,92 | -126,69 | 528,36 | -34,80 | -118,94 | -700,00 | -197,12 | -55,78 | -129,85 | -1.490,00 | -30,31 | -24,26 | -29,98 | -152,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
