Rendiconto finanziario (TTM)
CDA S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 16 | 17 | 21 | 26 | 28 | 30 | 27 | 22 | 24 |
| Modifica (%) | 12,35 | -17,69 | -4,05 | 3,97 | 13,22 | -1,12 | -8,54 | -3,29 | -2,26 | -16,03 | 20,26 | 7,02 | 24,36 | 23,19 | 6,67 | 8,21 | -8,83 | -20,00 | 11,91 | |
| % del flusso di cassa | 185,39 | 157,48 | 100,59 | -547,31 | -699,53 | -14.486,62 | -5.015,55 | 102,08 | -522,61 | -437,94 | -212,37 | -438,55 | 4.806,90 | 467,22 | 277,32 | -202,62 | 678,12 | 1.939,12 | -578,15 | 102,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -81,78 | -23,18 | 76,70 | 35,48 | -13,83 | 4,07 | 8,09 | -22,49 | 55,54 | -10,80 | -6,03 | 50,16 | 74,00 | -1,08 | 3,26 | -5,51 | -18,52 | -9,50 | -42,17 | |
| % del flusso di cassa | -11,25 | -1,55 | -0,92 | 9,25 | 15,41 | 242,91 | 88,51 | -2,13 | 8,74 | 11,65 | 6,00 | 9,68 | -148,90 | -20,25 | -9,65 | 6,83 | -19,95 | -50,98 | 17,19 | -1,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -7 | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | 0 | -19 | -19 | -19 | -19 | -16 | -16 | -16 | -40 | -25 | -25 | -25 | -0 |
| Modifica (%) | -0,23 | -100,76 | -34.062,92 | -0,03 | 0,01 | 0,09 | -100,05 | -226.982,42 | -0,00 | 0,80 | 0,53 | -15,85 | -2,61 | 0,29 | 157,56 | -38,99 | 2,14 | -0,81 | -99,32 | |
| % del flusso di cassa | -74,14 | -55,93 | 0,33 | 638,06 | 784,11 | 14.343,71 | 5.027,04 | 0,05 | 613,87 | 526,29 | 306,37 | 528,87 | -4.558,00 | -346,97 | -167,66 | 295,79 | -558,18 | -1.788,14 | 660,95 | -0,71 |
| Flusso di cassa | 9 | 12 | 16 | -3 | -2 | -0 | -0 | 16 | -3 | -4 | -6 | -4 | 0 | 4 | 9 | -14 | 4 | 1 | -4 | 24 |
| Modifica (%) | 32,26 | 28,85 | -117,63 | -18,65 | -94,53 | 185,60 | -4.593,86 | -118,89 | 16,64 | 73,16 | -41,76 | -109,76 | 1.179,44 | 107,55 | -246,00 | -132,33 | -68,12 | -368,34 | -732,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
