Rendiconto finanziario (TTM)
CCC S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 322 | -57 | -48 | 50 | -43 | 312 | 445 | 541 | 999 | 869 | 1.093 | 821 | 726 | 543 | 994 | 1.312 | 1.090 |
| Modifica (%) | -117,80 | -16,40 | -204,96 | -186,28 | -819,59 | 42,62 | 21,40 | 84,82 | -13,01 | 25,70 | -24,87 | -11,58 | -25,24 | 83,10 | 32,05 | -16,93 | |
| % del flusso di cassa | -715,78 | 74,02 | 37,34 | 10,43 | -22,91 | -380,39 | -109,22 | -99,08 | -1.005,33 | -302,89 | 1.153,85 | -636,85 | 65.981,82 | -680,80 | 855,73 | 673,81 | 1.985,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -347 | -242 | -204 | -219 | -239 | -352 | -364 | -449 | -453 | -455 | -410 | -316 | -269 | -226 | -305 | -400 | -554 |
| Modifica (%) | -30,36 | -15,52 | 7,37 | 8,99 | 47,26 | 3,33 | 23,49 | 0,98 | 0,42 | -10,02 | -22,95 | -14,80 | -16,14 | 35,08 | 31,48 | 38,40 | |
| % del flusso di cassa | 771,11 | 312,04 | 159,07 | -45,44 | -126,14 | 428,50 | 89,14 | 82,26 | 456,04 | 158,61 | -432,52 | 244,84 | -24.445,45 | 282,94 | -262,36 | -205,70 | -1.009,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20 | 222 | 124 | 651 | 478 | -43 | -490 | -638 | -651 | -701 | -588 | -634 | -456 | -397 | -573 | -717 | -481 |
| Modifica (%) | -1.202,18 | -44,15 | 426,35 | -26,67 | -108,92 | 1.049,53 | 30,18 | 2,16 | 7,65 | -16,07 | 7,78 | -28,13 | -12,94 | 44,35 | 25,12 | -32,94 | |
| % del flusso di cassa | 44,67 | -286,05 | -96,41 | 135,01 | 252,16 | 51,89 | 120,08 | 116,82 | 655,23 | 244,29 | -621,33 | 492,01 | -41.436,36 | 497,87 | -493,37 | -368,10 | -875,41 |
| Flusso di cassa | -45 | -77 | -128 | 482 | 189 | -82 | -408 | -546 | -99 | -287 | 95 | -129 | 1 | -80 | 116 | 195 | 55 |
| Modifica (%) | 72,10 | 65,72 | -475,86 | -60,74 | -143,35 | 396,71 | 33,82 | -81,78 | 188,73 | -133,00 | -236,11 | -100,85 | -7.345,45 | -245,67 | 67,70 | -71,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
