Rendiconto finanziario (TTM)
Biogened S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | -1 | 6 | 6 | 9 | 17 | 15 | 11 | 12 | 5 | 4 | 8 | 4 |
| Modifica (%) | -3,35 | -15,51 | -2,16 | -2,45 | -55,27 | 140,28 | -72,86 | -156,94 | -615,51 | 4,59 | 39,13 | 91,67 | -8,95 | -28,88 | 9,41 | -60,57 | -14,71 | 90,23 | -51,19 | |
| % del flusso di cassa | 881,21 | 645,47 | 715,19 | 436,65 | 394,39 | 129,96 | -11.289,81 | -141,43 | 37,20 | -398,12 | 597,67 | 495,32 | 309,52 | 342,78 | -4.916,94 | 578,40 | -3.391,06 | -276,65 | 427,83 | -129,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -1 | -1 | -2 | -4 | -1 | -4 | -1 | -3 | -9 | -10 | -11 | -10 | -7 | -8 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -51,81 | -0,22 | 83,49 | 76,64 | -72,34 | 270,06 | -63,04 | 115,05 | 194,31 | 1,61 | 18,08 | -10,20 | -29,07 | 11,37 | -2,05 | -21,88 | -9,96 | -35,52 | -19,59 | |
| % del flusso di cassa | -245,32 | -89,60 | -117,24 | -134,23 | -219,54 | -44,74 | 5.985,38 | 102,11 | 101,44 | 619,82 | -904,02 | -635,88 | -186,16 | -160,59 | 3.607,23 | -379,92 | 4.413,29 | 380,09 | -199,22 | 99,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -6 | -5 | -3 | -1 | 0 | -4 | -2 | 1 | 2 | 4 | 4 | -1 | -4 | -3 | -2 | 1 | 0 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | 12,25 | -16,70 | -34,86 | -60,06 | -126,79 | -1.111,85 | -44,15 | -160,04 | 51,72 | 132,60 | -0,62 | -129,79 | 189,20 | -14,95 | -35,03 | -162,98 | -96,11 | -4.706,10 | 63,17 | |
| % del flusso di cassa | -535,89 | -455,87 | -497,95 | -202,42 | -74,85 | 14,77 | 5.404,43 | 139,31 | -38,64 | -121,71 | 406,35 | 240,56 | -23,37 | -82,19 | 1.409,72 | -98,48 | -922,22 | -3,43 | -128,61 | 130,17 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -1 | -3 | -2 | 1 | 2 | 5 | 4 | -0 | 2 | -0 | -1 | 2 | -3 |
| Modifica (%) | 31,95 | -23,74 | 60,26 | 8,00 | 35,73 | -102,77 | 2.066,66 | 116,47 | -51,83 | -169,67 | 67,88 | 206,73 | -17,78 | -104,96 | -1.030,05 | -106,73 | 945,47 | -223,01 | -261,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
