Rendiconto finanziario (TTM)
Auto Partner SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 115 | 128 | 83 | 32 | -2 | -96 | -65 | -17 | 4 | 50 | 187 | 161 | 216 | 180 | 190 | 199 | 84 | 124 | 68 |
| Modifica (%) | 11,30 | -35,26 | -60,85 | -105,24 | 5.569,86 | -32,94 | -73,52 | -121,72 | 1.247,62 | 274,50 | -14,21 | 34,54 | -16,78 | 5,60 | 4,71 | -57,82 | 47,82 | -45,22 | |
| % del flusso di cassa | 3.211,85 | -2.697,79 | -4.482,89 | -7.645,99 | -76,77 | 2.169,13 | -699,40 | -163,67 | 97,87 | 278,21 | 1.096,95 | -1.065,14 | 6.712,19 | 7.413,96 | -1.067,43 | 1.434,93 | 556,81 | 10.143,22 | 280,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -10 | -15 | -14 | -15 | -18 | -23 | -33 | -34 | -38 | -36 | -35 | -40 | -38 | -53 | -51 | -44 | -45 | -34 |
| Modifica (%) | -17,37 | 42,32 | -4,28 | 4,79 | 23,38 | 29,08 | 40,91 | 3,84 | 10,15 | -5,20 | -0,82 | 12,60 | -5,26 | 40,82 | -3,74 | -14,87 | 4,22 | -24,07 | |
| % del flusso di cassa | -347,40 | 216,64 | 791,45 | 3.300,00 | -662,54 | 407,34 | -252,80 | -314,85 | -900,08 | -209,14 | -208,74 | 234,32 | -1.235,83 | -1.554,01 | 298,37 | -368,72 | -288,76 | -3.708,58 | -142,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -99 | -122 | -70 | -19 | 19 | 110 | 97 | 61 | 34 | 6 | -135 | -141 | -173 | -140 | -155 | -134 | -25 | -78 | -9 |
| Modifica (%) | 23,74 | -42,75 | -73,09 | -198,19 | 495,03 | -11,53 | -37,72 | -43,57 | -83,78 | -2.526,99 | 4,28 | 23,24 | -19,24 | 10,67 | -13,33 | -81,12 | 206,31 | -87,78 | |
| % del flusso di cassa | -2.764,00 | 2.581,14 | 3.792,80 | 4.445,99 | 836,38 | -2.479,96 | 1.054,83 | 580,60 | 902,05 | 30,86 | -788,50 | 930,67 | -5.372,15 | -5.758,25 | 868,86 | -966,78 | -167,89 | -6.337,42 | -39,11 |
| Flusso di cassa | 4 | -5 | -2 | -0 | 2 | -4 | 9 | 10 | 4 | 18 | 17 | -15 | 3 | 2 | -18 | 14 | 15 | 1 | 24 |
| Modifica (%) | -232,50 | -61,04 | -77,04 | -621,93 | -300,68 | -307,99 | 13,14 | -63,68 | 374,05 | -5,02 | -188,35 | -121,35 | -24,66 | -833,43 | -177,89 | 8,71 | -91,89 | 1.879,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
