Rendiconto finanziario (TTM)
Aforti Holding S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -31 | -34 | -34 | -19 | -22 | -24 | -23 | -40 | -31 | -22 | -21 | -7 | -0 | 2 | 8 | 3 | -0 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 9,79 | -0,75 | -43,17 | 12,12 | 12,48 | -6,50 | 75,16 | -21,61 | -30,60 | -2,85 | -68,64 | -98,38 | -1.875,37 | 319,06 | -56,39 | -108,90 | -409,73 | -34,80 | -22,72 | |
| % del flusso di cassa | -1.877,49 | -2.489,41 | -766,40 | 885,69 | 4.136,02 | -3.381,21 | 950,61 | 6.683,86 | -4.750,48 | 2.150,37 | -3.270,67 | -860,75 | 5,59 | -286,73 | -478,60 | -661,65 | 251,34 | -188,17 | -154,61 | 185,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 | -0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 92,14 | -169,99 | 452,31 | 4,17 | 33,87 | -46,84 | -55,27 | -87,10 | -406,41 | 715,52 | 12,02 | -79,19 | 6,00 | -425,62 | -12,20 | -113,70 | -77,22 | 172,92 | 27,93 | |
| % del flusso di cassa | 27,39 | 63,57 | -13,80 | 155,00 | 672,48 | -654,30 | 104,58 | 187,76 | -21,96 | -43,88 | 560,33 | 526,76 | -44,01 | -134,71 | 174,72 | 486,25 | -284,22 | -15,65 | -53,84 | 106,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 35 | 39 | 21 | 25 | 30 | 23 | 40 | 32 | 20 | 18 | 3 | -3 | -3 | -7 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 7,25 | 12,34 | -47,44 | 20,18 | 20,85 | -23,18 | 76,61 | -20,64 | -36,86 | -10,54 | -81,60 | -179,46 | 30,46 | 94,46 | -78,49 | -88,69 | 845,94 | -19,44 | -59,84 | |
| % del flusso di cassa | 1.950,10 | 2.525,84 | 880,21 | -940,69 | -4.708,49 | 4.135,51 | -955,19 | -6.771,63 | 4.872,44 | -2.006,48 | 2.810,34 | 433,99 | 138,42 | 521,44 | 403,89 | 275,40 | 132,88 | 303,82 | 308,44 | -192,07 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 4 | -2 | -1 | 1 | -2 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -17,19 | 222,37 | -149,18 | -75,99 | -237,59 | -432,58 | -75,09 | -210,30 | -253,32 | -163,87 | 19,16 | -349,13 | -65,37 | 151,06 | -68,45 | -76,57 | 313,73 | -20,65 | -164,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
