Rendiconto finanziario (TTM)
AKCEPT Finance S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 10,46 | -35,97 | 10,95 | -15,60 | -93,52 | 15,19 | -188,87 | 339,58 | -109,08 | 24,24 | 63,77 | 9,99 | 233,99 | 202,34 | 0,31 | -19,15 | -25,71 | -131,42 | -34,03 | |
| % del flusso di cassa | 350.577,93 | -27.760,43 | -15.095,08 | 860,05 | -204.796,99 | 167,81 | 921,81 | 48,08 | 95.360,63 | -68,64 | -403,97 | -542.519,35 | -225.593,90 | -248.128,11 | -1.111.900,00 | -1.115.305,95 | -907.138,92 | 721.390,38 | -226.654,49 | -149.516,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 1.069,22 | 46,42 | 25,50 | 64,59 | 80,78 | 10,81 | 0,94 | 12,27 | -51,94 | -21,50 | -4,33 | -68,27 | 31,65 | 478,16 | -9,09 | -7,68 | -4,14 | -102,49 | -22,05 | |
| % del flusso di cassa | 2.227,49 | -1.867,04 | -2.321,73 | 149,63 | -69.478,83 | 1.589,24 | 8.398,22 | -497,56 | -252.036,96 | -960,66 | -3.572,05 | -2.802.254,84 | -336.171,95 | -145.746,59 | -1.248.934,52 | -1.135.420,83 | -1.054.459,28 | 1.082.104,49 | -26.947,44 | -21.004,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -4 | -4 | -3 | -3 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 17,57 | -30,62 | 1,13 | 6,91 | -52,27 | 16,67 | 1,54 | -36,76 | -9,17 | -23,80 | 0,07 | -55,57 | 112,92 | 304,32 | -4,66 | -13,36 | -14,13 | -114,07 | -32,75 | |
| % del flusso di cassa | -352.705,13 | 29.727,49 | 17.516,86 | -909,68 | 274.376,21 | -1.657,05 | -9.220,03 | 549,48 | 156.776,23 | 1.129,30 | 4.076,02 | 3.344.877,42 | 561.867,07 | 393.975,50 | 2.360.936,31 | 2.250.827,98 | 1.961.699,40 | -1.803.395,51 | 253.702,56 | 170.620,51 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -1.494,95 | 17,75 | -2.047,33 | -100,35 | -8.003,47 | -79,03 | -1.803,80 | -99,78 | 12.509,11 | -78,89 | -99,88 | 164,52 | 203,66 | -32,53 | -0,00 | -0,60 | -193,41 | 0,00 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
