Rendiconto finanziario (TTM)
Abak S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 18,74 | -3,85 | -39,31 | -22,50 | 89,89 | 5,53 | 14,49 | 19,50 | -22,08 | -2,51 | 26,13 | -4,78 | -4,80 | -5,77 | -2,13 | -7,28 | 8,41 | 9,71 | 0,77 | |
| % del flusso di cassa | 375,89 | 145,04 | 149,52 | 137,80 | 155,52 | 254,43 | 180,24 | 180,31 | 193,72 | 196,89 | 214,85 | 678,91 | -240,92 | -169,60 | -139,73 | -418,35 | -489,41 | -4.998,60 | 1.117,05 | 871,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -49,94 | 0,11 | -0,14 | 1,45 | -57,53 | -107,98 | 15,18 | 50,96 | 9,40 | -106,80 | 45.749,13 | 37,94 | -5,26 | 2,17 | -74,60 | -138,50 | -11,56 | -6,15 | -1,33 | |
| % del flusso di cassa | -227,88 | -37,07 | -39,78 | -60,33 | -89,12 | -32,61 | 1,75 | 1,76 | 2,39 | 3,41 | -0,26 | -297,80 | 153,08 | 107,24 | 95,81 | 74,44 | -36,16 | -301,29 | 57,59 | 44,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -48,90 | 13,90 | -252,41 | 2,42 | -520,77 | 0,26 | 14,56 | 30,25 | -19,99 | 2,07 | -2,08 | 79,30 | 13,32 | 4,57 | 0,82 | 11,70 | -8,38 | -2,29 | -1,98 | |
| % del flusso di cassa | -48,01 | -7,97 | -9,74 | 22,53 | 33,60 | -121,82 | -81,99 | -82,07 | -96,10 | -100,29 | -114,59 | -281,11 | 187,84 | 157,41 | 143,92 | 443,91 | 625,57 | 5.399,89 | -1.074,64 | -816,01 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 207,73 | -6,73 | -34,14 | -31,33 | 16,06 | 48,97 | 14,44 | 11,23 | -23,34 | -10,66 | -60,08 | -368,34 | 35,23 | 14,37 | -67,31 | -20,74 | -89,39 | -590,95 | 29,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
