Rendiconto finanziario (TTM)
4MASS Spólka Akcyjna Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -4 | -6 | -6 | -3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 17 | 14 | 12 | 12 | 8 | 7 | 10 |
| Modifica (%) | -27,24 | 47,61 | 3,15 | -49,21 | -169,12 | 168,51 | -67,72 | 170,37 | 48,68 | 7,70 | 79,00 | 24,37 | -15,84 | -12,93 | 1,06 | -32,74 | -11,89 | 32,52 | |
| % del flusso di cassa | -730,55 | -286,99 | -58,21 | -209,79 | -169,50 | 160,53 | -72,06 | -62,52 | -228,18 | -496,59 | 1.037,19 | 550,64 | 180,96 | 236,71 | 381,28 | 249,68 | -315,27 | 892,58 | 819,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -4 | -6 | -5 | -13 | -14 | -12 | -13 | -5 | -2 | -6 | -7 | -10 | -12 | -8 | -7 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 4,34 | 17,07 | 61,95 | -19,95 | 185,45 | 3,89 | -12,57 | 10,24 | -63,90 | -56,95 | 182,15 | 15,97 | 54,39 | 16,54 | -34,24 | -16,27 | -51,90 | -0,16 | |
| % del flusso di cassa | -406,74 | -229,12 | -36,86 | -208,54 | -265,60 | -1.038,83 | 180,42 | 423,99 | 631,02 | 333,41 | -278,36 | -232,94 | -71,38 | -171,30 | -369,32 | -157,38 | 247,37 | -382,33 | -264,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 8 | 19 | 14 | 9 | 12 | 1 | 7 | 6 | -4 | -5 | -5 | -1 | 2 | 3 | 0 | -4 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | -7,77 | 130,42 | -23,94 | -35,11 | 33,43 | -94,89 | 1.063,66 | -14,21 | -159,37 | 29,09 | 11,41 | -83,34 | -332,20 | 37,60 | -86,52 | -1.262,57 | -23,96 | 60,12 | |
| % del flusso di cassa | 1.237,30 | 616,11 | 195,07 | 518,33 | 535,09 | 978,30 | -8,36 | -261,48 | -302,84 | 263,18 | -658,83 | -217,70 | -9,58 | 34,59 | 88,04 | 7,69 | 167,90 | -410,26 | -455,35 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | -8 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | -3 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 85,22 | 627,76 | -71,38 | -37,14 | -27,02 | -698,23 | -62,80 | -25,93 | -31,68 | -151,57 | 237,17 | 278,43 | -35,66 | -45,95 | 54,32 | -153,27 | -131,12 | 44,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
