Rendiconto finanziario (TTM)
Zahidjee Textile Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.404 | 1.540 | -655 | 1.730 | 2.667 | 807 | 2.835 | 1.640 | 2.507 | 4.617 | 907 | 2.652 | -814 | 396 | 4.473 | 1.362 | 3.316 | 837 | -839 |
| Modifica (%) | 9,70 | -142,54 | -364,15 | 54,16 | -69,74 | 251,27 | -42,15 | 52,90 | 84,15 | -80,37 | 192,51 | -130,71 | -148,59 | 1.030,21 | -69,54 | 143,41 | -74,76 | -200,24 | |
| % del flusso di cassa | -12.720,16 | 1.653,83 | -5.370,52 | 538,70 | 1.501,18 | 43,72 | 140,62 | 68,68 | 91,79 | 385,41 | 64,56 | 291,66 | -68,22 | 45,75 | 500,03 | 298,14 | -1.594,81 | 2.433,08 | 628,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -919 | -363 | -308 | -1.942 | -4.934 | -4.899 | -3.958 | -2.718 | -975 | -232 | -647 | 102 | -50 | -2.586 | -2.324 | -2.068 | -909 | 986 | 1.060 |
| Modifica (%) | -60,45 | -15,26 | 530,45 | 154,12 | -0,71 | -19,20 | -31,33 | -64,14 | -76,22 | 179,34 | -115,68 | -148,92 | 5.104,95 | -10,12 | -11,02 | -56,02 | -208,38 | 7,59 | |
| % del flusso di cassa | 8.327,70 | -390,39 | -2.525,39 | -604,60 | -2.777,33 | -265,44 | -196,36 | -113,83 | -35,68 | -19,35 | -46,10 | 11,17 | -4,16 | -298,92 | -259,81 | -452,49 | 437,32 | 2.864,75 | -793,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -496 | -1.083 | 975 | 533 | 2.445 | 5.938 | 3.140 | 3.466 | 1.199 | -3.188 | 1.145 | -1.844 | 2.058 | 3.055 | -1.254 | 1.162 | -2.615 | -1.788 | -355 |
| Modifica (%) | 118,51 | -190,03 | -45,36 | 358,90 | 142,87 | -47,13 | 10,40 | -65,40 | -365,82 | -135,93 | -261,04 | -211,60 | 48,43 | -141,06 | -192,68 | -324,97 | -31,61 | -80,15 | |
| % del flusso di cassa | 4.492,46 | -1.163,44 | 7.995,91 | 165,90 | 1.376,15 | 321,71 | 155,74 | 145,15 | 43,90 | -266,07 | 81,54 | -202,83 | 172,38 | 353,17 | -140,22 | 254,35 | 1.257,49 | -5.197,83 | 265,72 |
| Flusso di cassa | -11 | 93 | 12 | 321 | 178 | 1.846 | 2.016 | 2.388 | 2.732 | 1.198 | 1.404 | 909 | 1.194 | 865 | 894 | 457 | -208 | 34 | -134 |
| Modifica (%) | -943,76 | -86,90 | 2.533,36 | -44,68 | 938,88 | 9,22 | 18,46 | 14,40 | -56,15 | 17,22 | -35,26 | 31,32 | -27,55 | 3,41 | -48,91 | -145,50 | -116,55 | -488,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
