Rendiconto finanziario (TTM)
Unicap Modaraba Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -5 | 1 | -0 | 1 | 4 |
| Modifica (%) | -21,03 | -11,88 | -221,16 | -199,00 | 0,31 | -14,96 | 244,18 | -70,11 | 1,93 | 8,97 | -13,55 | 10,05 | -22,30 | 234,27 | -117,08 | -120,46 | -463,66 | 576,18 | |
| % del flusso di cassa | -3.583,89 | -3.175,27 | -4.884,89 | 57,23 | 2.981,94 | -8.409,41 | 21.410,44 | 144,40 | 5.447,17 | 3.674,86 | -28.610,34 | 5.605,33 | -5.896,08 | -7.142,64 | -9.210,03 | 32,87 | -6,81 | 23,83 | 163,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Modifica (%) | 1,41 | 1,39 | 100,00 | 417,24 | 100,00 | ||||||||||||||
| % del flusso di cassa | -486,97 | -554,05 | -980,79 | 4,64 | -26,09 | 404,08 | 23,65 | 31,31 | |||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -17,27 | -10,77 | -25,86 | 28,24 | 5,18 | -15,02 | 4,35 | -4,17 | 1,45 | 11,43 | -15,38 | 13,95 | -22,53 | 38,49 | -16,97 | 57,06 | -25,83 | -36,63 | |
| % del flusso di cassa | 4.125,85 | 3.829,32 | 5.965,68 | 42,77 | -2.886,59 | 8.535,51 | -21.714,50 | -44,40 | -5.370,82 | -3.606,17 | 28.710,25 | -5.505,32 | 5.996,08 | 7.242,60 | 3.869,18 | 67,13 | 106,81 | 76,17 | 48,94 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 4 | -0 | 0 | -0 | -4 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -10,87 | -42,72 | 10.241,23 | -101,90 | -135,57 | -133,40 | 50.930,99 | -99,21 | 51,09 | -114,00 | -541,27 | -204,63 | -35,86 | 159,24 | 4.685,73 | -1,30 | 4,01 | -1,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
