Rendiconto finanziario (TTM)
Treet Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.404 | 1.709 | 911 | 630 | -168 | -1.156 | -951 | -708 | -579 | 753 | 915 | -257 | 234 | -562 | -367 | 853 | 654 | 208 | -46 |
| Modifica (%) | 21,73 | -46,71 | -30,80 | -126,70 | 587,40 | -17,71 | -25,60 | -18,21 | -230,05 | 21,57 | -128,04 | -191,20 | -340,22 | -34,71 | -332,35 | -23,37 | -68,17 | -122,26 | |
| % del flusso di cassa | 152,41 | 108,37 | 129,08 | 17,55 | -5,36 | -42,02 | -31,10 | -505,25 | -43,92 | 69,56 | 38,25 | -43,98 | -31,89 | 40,26 | 36,73 | 54,56 | 50,43 | 6,20 | 1.596,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -472 | -131 | -258 | 2.083 | 2.615 | 2.654 | 2.911 | 135 | -501 | -750 | -1.038 | -364 | -439 | -397 | -811 | -1.647 | -1.382 | -329 | 278 |
| Modifica (%) | -72,32 | 97,19 | -907,93 | 25,54 | 1,48 | 9,69 | -95,37 | -471,57 | 49,86 | 38,42 | -64,98 | 20,61 | -9,43 | 104,19 | 103,11 | -16,13 | -76,18 | -184,42 | |
| % del flusso di cassa | -51,30 | -8,29 | -36,56 | 58,04 | 83,42 | 96,46 | 95,16 | 96,16 | -37,97 | -69,30 | -43,40 | -62,30 | 59,73 | 28,43 | 81,15 | -105,35 | -106,59 | -9,81 | -9.581,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -1 | 53 | 876 | 688 | 1.254 | 1.100 | 713 | 2.398 | 1.080 | 2.516 | 1.204 | -530 | -437 | 179 | 2.358 | 2.024 | 3.475 | -234 |
| Modifica (%) | -87,65 | -4.276,94 | 1.561,75 | -21,45 | 82,17 | -12,29 | -35,13 | 236,17 | -54,97 | 133,02 | -52,15 | -144,00 | -17,44 | -140,86 | 1.219,49 | -14,15 | 71,64 | -106,75 | |
| % del flusso di cassa | -1,11 | -0,08 | 7,47 | 24,40 | 21,95 | 45,56 | 35,94 | 509,10 | 181,89 | 99,74 | 105,14 | 206,28 | 72,15 | 31,31 | -17,88 | 150,80 | 156,16 | 103,61 | 8.084,10 |
| Flusso di cassa | 921 | 1.577 | 705 | 3.589 | 3.135 | 2.752 | 3.059 | 140 | 1.318 | 1.083 | 2.393 | 584 | -734 | -1.397 | -1.000 | 1.564 | 1.296 | 3.354 | -3 |
| Modifica (%) | 71,19 | -55,26 | 408,85 | -12,65 | -12,24 | 11,19 | -95,42 | 840,89 | -17,88 | 121,05 | -75,61 | -225,79 | 90,26 | -28,45 | -256,44 | -17,10 | 158,70 | -100,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
