Rendiconto finanziario (TTM)
TPL Corp Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 154 | -823 | -3.927 | -1.820 | -1.683 | -1.432 | 1.740 | 5.389 | 5.233 | 10.024 | 9.120 | 2.664 | 2.653 | -2.473 | -2.243 | -3.584 | -1.170 | -1.922 |
| Modifica (%) | -635,23 | 376,86 | -53,66 | -7,52 | -14,88 | -221,45 | 209,77 | -2,89 | 91,54 | -9,02 | -70,79 | -0,42 | -193,22 | -9,29 | 59,78 | -67,36 | 64,33 | |
| % del flusso di cassa | 37,44 | -113,40 | -1.023,44 | -53,95 | -45,85 | -47,82 | 48,64 | -624,19 | -278,73 | -809,55 | -500,85 | 743,36 | 397,21 | -454,70 | -271,67 | -531,75 | -184,21 | 3.429,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 39 | -1.478 | 28 | 3.479 | 3.555 | 634 | 539 | -6.418 | -7.292 | -8.825 | -8.997 | -1.884 | -1.565 | 5.360 | 5.235 | 2.918 | 1.610 | 2.500 |
| Modifica (%) | -3.904,22 | -101,88 | 12.422,76 | 2,18 | -82,15 | -15,12 | -1.291,75 | 13,61 | 21,03 | 1,95 | -79,06 | -16,91 | -442,42 | -2,33 | -44,26 | -44,82 | 55,26 | |
| % del flusso di cassa | 9,46 | -203,56 | 7,24 | 103,15 | 96,85 | 21,18 | 15,06 | 743,38 | 388,35 | 712,70 | 494,14 | -525,59 | -234,33 | 985,39 | 633,91 | 432,82 | 253,53 | -4.458,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 216 | 3.028 | 4.283 | 1.714 | 1.824 | 3.794 | 1.298 | 176 | 184 | -4.234 | -3.324 | -384 | -396 | -498 | -689 | 1.326 | 181 | -694 |
| Modifica (%) | 1.302,64 | 41,44 | -59,98 | 6,43 | 108,02 | -65,78 | -86,45 | 4,69 | -2.398,90 | -21,48 | -88,46 | 3,09 | 25,82 | 38,43 | -292,54 | -86,38 | -484,41 | |
| % del flusso di cassa | 52,53 | 416,96 | 1.116,20 | 50,81 | 49,69 | 126,65 | 36,31 | -20,37 | -9,81 | 341,91 | 182,57 | -107,05 | -59,21 | -91,49 | -83,42 | 196,77 | 28,44 | 1.238,50 |
| Flusso di cassa | 411 | 726 | 384 | 3.373 | 3.671 | 2.996 | 3.576 | -863 | -1.878 | -1.238 | -1.821 | 358 | 668 | 544 | 826 | 674 | 635 | -56 |
| Modifica (%) | 76,71 | -47,16 | 779,12 | 8,83 | -18,39 | 19,39 | -124,14 | 117,47 | -34,05 | 47,05 | -119,68 | 86,36 | -18,57 | 51,82 | -18,37 | -5,79 | -108,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
