Rendiconto finanziario (TTM)
Thatta Cement Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 375 | 140 | 264 | 559 | 225 | 70 | -173 | 552 | 815 | 1.576 | 1.287 | 712 | 1.155 | 1.174 | 2.705 | 3.624 | 3.457 | 2.974 | 1.539 |
| Modifica (%) | -62,78 | 89,07 | 111,97 | -59,69 | -68,85 | -346,45 | -418,94 | 47,68 | 93,34 | -18,34 | -44,70 | 62,25 | 1,67 | 130,44 | 33,96 | -4,61 | -13,96 | -48,26 | |
| % del flusso di cassa | 181,69 | 365,20 | 163,53 | 133,36 | 359,63 | 48,73 | 108,51 | -372,52 | 1.407,89 | 589,73 | 451,19 | 157,23 | 153,54 | 2.279,88 | 135,31 | 156,37 | 170,82 | 165,93 | -1.888,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -62 | -22 | -50 | -52 | -75 | -82 | -80 | -488 | -482 | -752 | -512 | 166 | -40 | -647 | -126 | -1.330 | -1.457 | -1.346 | -1.849 |
| Modifica (%) | -65,17 | 129,55 | 4,30 | 44,26 | 10,03 | -2,73 | 510,91 | -1,13 | 56,04 | -32,00 | -132,49 | -124,09 | 1.516,77 | -80,56 | 956,91 | 9,54 | -7,59 | 37,33 | |
| % del flusso di cassa | -30,04 | -56,50 | -30,72 | -12,33 | -118,95 | -56,93 | 50,04 | 329,04 | -832,56 | -281,46 | -179,33 | 36,72 | -5,32 | -1.256,81 | -6,29 | -57,38 | -71,98 | -75,10 | 2.268,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -107 | -80 | -53 | -88 | -88 | 156 | 93 | -213 | -275 | -557 | -490 | -425 | -363 | -475 | -580 | 23 | 23 | 164 | 228 |
| Modifica (%) | -25,17 | -33,62 | 66,64 | -0,03 | -276,83 | -40,11 | -327,66 | 29,45 | 102,24 | -11,92 | -13,26 | -14,72 | 31,07 | 22,06 | -104,04 | 0,00 | 601,80 | 38,91 | |
| % del flusso di cassa | -51,65 | -208,70 | -32,81 | -21,04 | -140,68 | 108,20 | -58,55 | 143,48 | -475,33 | -208,27 | -171,87 | -93,95 | -48,22 | -923,07 | -29,02 | 1,01 | 1,16 | 9,17 | -280,18 |
| Flusso di cassa | 206 | 38 | 161 | 419 | 63 | 144 | -159 | -148 | 58 | 267 | 285 | 453 | 752 | 51 | 1.999 | 2.317 | 2.024 | 1.793 | -81 |
| Modifica (%) | -81,48 | 322,24 | 159,91 | -85,05 | 129,90 | -210,67 | -7,09 | -139,07 | 361,57 | 6,73 | 58,68 | 66,15 | -93,15 | 3.782,58 | 15,92 | -12,68 | -11,42 | -104,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
