Rendiconto finanziario (TTM)
Tariq Glass Industries Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.673 | 4.180 | 5.294 | 4.809 | 4.114 | 3.897 | 4.469 | 3.815 | 2.078 | 1.555 | 2.573 | 3.314 | 5.548 | 4.494 | 3.341 | 2.247 | 504 | 4.293 | 4.922 |
| Modifica (%) | 56,41 | 26,65 | -9,17 | -14,44 | -5,29 | 14,70 | -14,65 | -45,52 | -25,19 | 65,49 | 28,83 | 67,37 | -18,99 | -25,67 | -32,74 | -77,56 | 751,35 | 14,66 | |
| % del flusso di cassa | 346,12 | 1.401,70 | 478,94 | 819,38 | 977,59 | 355,79 | 1.383,22 | -76.210,47 | -682,15 | -203,38 | -634,79 | -914,01 | 2.589,32 | 703,97 | -12.618,88 | 896,42 | -740,71 | -694,81 | 507,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.289 | -1.855 | -1.271 | -889 | -1.184 | -1.486 | -2.357 | -2.515 | -2.022 | -1.896 | -1.099 | -1.079 | -1.612 | -1.599 | -2.260 | -1.239 | -674 | -126 | 208 |
| Modifica (%) | -18,94 | -31,47 | -30,05 | 33,14 | 25,48 | 58,65 | 6,72 | -19,61 | -6,26 | -42,04 | -1,79 | 49,37 | -0,81 | 41,33 | -45,16 | -45,62 | -81,35 | -265,30 | |
| % del flusso di cassa | -296,37 | -622,05 | -115,01 | -151,53 | -281,33 | -135,66 | -729,50 | 50.252,92 | 663,79 | 247,99 | 271,10 | 297,58 | -752,31 | -250,44 | 8.535,78 | -494,38 | 989,72 | 20,34 | 21,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 388 | -2.027 | -2.918 | -3.333 | -2.509 | -1.316 | -1.789 | -1.304 | -361 | -423 | -1.879 | -2.598 | -3.721 | -2.257 | -1.107 | -757 | 101 | -4.785 | -4.160 |
| Modifica (%) | -622,36 | 43,94 | 14,23 | -24,70 | -47,57 | 35,99 | -27,10 | -72,36 | 17,42 | 343,84 | 38,25 | 43,25 | -39,35 | -50,93 | -31,64 | -113,40 | -4.817,05 | -13,07 | |
| % del flusso di cassa | 50,25 | -679,65 | -263,93 | -567,86 | -596,26 | -120,13 | -553,72 | 26.057,56 | 118,36 | 55,39 | 463,69 | 716,44 | -1.737,01 | -353,53 | 4.183,09 | -302,04 | -149,01 | 774,47 | -428,83 |
| Flusso di cassa | 772 | 298 | 1.105 | 587 | 421 | 1.095 | 323 | -5 | -305 | -764 | -405 | -363 | 214 | 638 | -26 | 251 | -68 | -618 | 970 |
| Modifica (%) | -61,38 | 270,67 | -46,91 | -28,29 | 160,23 | -70,50 | -101,55 | 5.986,14 | 150,91 | -46,98 | -10,52 | -159,08 | 197,97 | -104,15 | -1.046,82 | -127,16 | 807,58 | -257,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
