Rendiconto finanziario (TTM)
Tata Textile Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -710 | -542 | 503 | 1.536 | -1.763 | -1.260 | 1.353 | 832 | 1.654 | -2.040 | -3.956 | -3.565 | -4.549 | -1.944 | -1.392 | 811 | 5.872 | 2.903 | -1.016 | -8.749 |
| Modifica (%) | -23,72 | -192,78 | 205,63 | -214,78 | -28,51 | -207,34 | -38,49 | 98,78 | -223,34 | 93,92 | -9,88 | 27,61 | -57,27 | -28,39 | -158,27 | 624,01 | -50,57 | -135,01 | 760,91 | |
| % del flusso di cassa | 96,65 | -4.398,77 | 42,33 | 90,68 | 100,25 | 17,66 | -28,98 | -28,03 | -42,63 | 93,75 | 86,17 | 56,29 | 114,39 | 61,28 | 87,38 | 183,41 | 244,65 | 142,58 | -185,87 | 472,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -237 | -242 | -25 | -304 | -505 | -3.112 | -2.459 | -3.401 | -3.524 | -1.379 | -2.318 | -2.216 | -2.046 | -2.043 | -1.486 | -1.296 | -1.438 | -581 | -437 | 523 |
| Modifica (%) | 2,03 | -89,56 | 1.101,40 | 66,00 | 516,69 | -20,96 | 38,29 | 3,61 | -60,87 | 68,12 | -4,40 | -7,70 | -0,14 | -27,28 | -12,76 | 10,95 | -59,57 | -24,87 | -219,72 | |
| % del flusso di cassa | 32,32 | -1.967,57 | -2,13 | -17,94 | 28,69 | 43,60 | 52,70 | 114,58 | 90,83 | 63,37 | 50,50 | 34,99 | 51,44 | 64,40 | 93,26 | -293,09 | -59,91 | -28,56 | -79,89 | -28,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 213 | 796 | 710 | 462 | 509 | -1.191 | -1.987 | 1.174 | -436 | 1.243 | 1.683 | -552 | 2.618 | 815 | 1.285 | 927 | -2.034 | -286 | 2.000 | 6.373 |
| Modifica (%) | 274,16 | -10,82 | -34,95 | 10,17 | -333,97 | 66,87 | -159,11 | -137,12 | -385,10 | 35,45 | -132,80 | -574,08 | -68,88 | 57,68 | -27,82 | -319,36 | -85,96 | -800,40 | 218,68 | |
| % del flusso di cassa | -28,96 | 6.466,34 | 59,80 | 27,27 | -28,94 | 16,69 | 42,57 | -39,56 | 11,24 | -57,12 | -36,67 | 8,72 | -65,83 | -25,68 | -80,63 | 209,68 | -84,74 | -14,03 | 365,75 | -343,89 |
| Flusso di cassa | -735 | 12 | 1.187 | 1.694 | -1.759 | -7.136 | -4.667 | -2.968 | -3.879 | -2.176 | -4.591 | -6.333 | -3.977 | -3.172 | -1.593 | 442 | 2.400 | 2.036 | 547 | -1.853 |
| Modifica (%) | -101,68 | 9.542,11 | 42,66 | -203,83 | 305,78 | -34,60 | -36,40 | 30,70 | -43,91 | 110,97 | 37,97 | -37,21 | -20,24 | -49,78 | -127,76 | 442,79 | -15,18 | -73,14 | -438,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
