Rendiconto finanziario (TTM)
Sunrays Textile Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 636 | 696 | 35 | 552 | -319 | -1 | 1.223 | 2.206 | 2.574 | 2.232 | 1.268 | -722 | -2.948 | -3.347 | -2.531 | -1.186 | -42 | -2.421 | -2.292 |
| Modifica (%) | 9,37 | -94,96 | 1.473,19 | -157,80 | -99,77 | -167.090,85 | 80,43 | 16,68 | -13,26 | -43,22 | -156,93 | 308,57 | 13,53 | -24,38 | -53,14 | -96,48 | 5.706,43 | -5,32 | |
| % del flusso di cassa | -1.700,30 | -1.435,33 | 640,58 | 626,22 | -5.966,38 | 0,48 | 1.595,15 | 34.176,89 | 3.631,83 | -545,09 | -5.708,30 | 302,80 | 2.193,91 | -994,21 | 1.809,53 | 2.075,78 | 29,43 | 41,45 | 2.013,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -715 | -550 | 354 | -359 | 548 | -59 | -523 | -2.149 | -3.306 | -3.471 | -4.132 | -1.352 | -938 | -518 | 21 | -952 | -729 | -4.758 | -637 |
| Modifica (%) | -22,97 | -164,27 | -201,60 | -252,56 | -110,76 | 787,23 | 310,65 | 53,85 | 4,99 | 19,04 | -67,28 | -30,65 | -44,75 | -104,01 | -4.687,88 | -23,40 | 552,53 | -86,61 | |
| % del flusso di cassa | 1.910,21 | 1.135,65 | 6.459,10 | -407,79 | 10.255,30 | 38,51 | -682,74 | -33.292,47 | -4.664,72 | 847,44 | 18.606,76 | 567,35 | 697,74 | -153,87 | -14,83 | 1.665,80 | 514,62 | 81,45 | 559,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 41 | -194 | -383 | -104 | -224 | -93 | -623 | -51 | 803 | 829 | 2.842 | 1.835 | 3.751 | 4.202 | 2.370 | 2.081 | 629 | 1.338 | 2.815 |
| Modifica (%) | -571,16 | 97,88 | -72,77 | 114,56 | -58,28 | 566,43 | -91,87 | -1.685,83 | 3,22 | 242,92 | -35,42 | 104,41 | 12,00 | -43,58 | -12,22 | -69,76 | 112,60 | 110,47 | |
| % del flusso di cassa | -109,91 | 399,68 | -6.999,70 | -118,43 | -4.188,93 | 61,01 | -812,41 | -784,42 | 1.132,88 | -202,35 | -12.798,46 | -770,15 | -2.791,65 | 1.248,08 | -1.694,70 | -3.641,58 | -444,04 | -22,90 | -2.472,82 |
| Flusso di cassa | -37 | -48 | 5 | 88 | 5 | -153 | 77 | 6 | 71 | -410 | -22 | -238 | -134 | 337 | -140 | -57 | -142 | -5.841 | -114 |
| Modifica (%) | 29,57 | -111,30 | 1.509,27 | -93,93 | -2.964,29 | -150,05 | -91,58 | 998,03 | -677,91 | -94,58 | 973,16 | -43,61 | -350,52 | -141,55 | -59,15 | 147,96 | 4.022,71 | -98,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
