Rendiconto finanziario (TTM)
Shams Textile Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -42 | -193 | -109 | -155 | -261 | -107 | -119 | 427 | 1.517 | 1.250 | 701 | 85 | -865 | -694 | -231 | -171 | -15 | 10 | 39 |
| Modifica (%) | 357,44 | -43,35 | 42,43 | 67,75 | -59,12 | 11,31 | -460,23 | 254,91 | -17,59 | -43,90 | -87,84 | -1.114,40 | -19,77 | -66,71 | -25,88 | -91,08 | -166,98 | 278,91 | |
| % del flusso di cassa | -765,52 | -10.237,51 | 1.681,66 | -1.478,95 | -1.077,50 | -368,90 | 11.865.000,00 | -7.940,01 | 67.779,62 | 10.742,85 | 8.413,88 | 630,33 | 2.789,18 | 1.778,41 | -1.150,71 | -514,76 | -45,44 | 34,09 | -146,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33 | -33 | -32 | -42 | -39 | -50 | -24 | -23 | -614 | -312 | -2 | -24 | 529 | 232 | -73 | -92 | -105 | -141 | -239 |
| Modifica (%) | 0,25 | -2,69 | 31,34 | -8,21 | 28,44 | -51,86 | -2,66 | 2.532,28 | -49,23 | -99,41 | 1.189,26 | -2.348,40 | -56,09 | -131,57 | 25,90 | 13,20 | 35,05 | 69,43 | |
| % del flusso di cassa | -599,33 | -1.756,48 | 495,65 | -401,95 | -160,24 | -172,38 | 2.397.500,00 | 433,55 | -27.449,55 | -2.680,30 | -21,89 | -173,85 | -1.705,11 | -595,04 | -365,17 | -277,47 | -311,01 | -470,45 | 906,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 81 | 228 | 135 | 208 | 324 | 185 | 143 | -409 | -900 | -927 | -691 | -48 | 305 | 423 | 325 | 297 | 153 | 161 | 174 |
| Modifica (%) | 182,41 | -40,77 | 54,44 | 55,49 | -42,77 | -23,03 | -387,09 | 119,89 | 2,92 | -25,40 | -93,02 | -732,84 | 38,53 | -23,27 | -8,51 | -48,33 | 4,91 | 8,14 | |
| % del flusso di cassa | 1.464,85 | 12.094,00 | -2.077,32 | 1.980,90 | 1.337,73 | 641,28 | -14.262.400,00 | 7.606,46 | -40.230,07 | -7.962,55 | -8.291,99 | -356,48 | -984,07 | -1.083,36 | 1.615,87 | 892,23 | 456,45 | 536,36 | -659,64 |
| Flusso di cassa | 6 | 2 | -6 | 11 | 24 | 29 | -0 | -5 | 2 | 12 | 8 | 14 | -31 | -39 | 20 | 33 | 34 | 30 | -26 |
| Modifica (%) | -65,79 | -444,85 | -261,96 | 130,24 | 19,39 | -100,00 | 538.200,00 | -141,58 | 419,97 | -28,37 | 62,36 | -329,24 | 25,84 | -151,44 | 65,69 | 1,00 | -10,72 | -187,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
