Rendiconto finanziario (TTM)
Saritow Spinning Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -275 | -124 | -40 | 564 | 529 | 223 | 241 | -111 | -72 | -81 | -277 | -28 | -142 | 98 | 201 | 66 | 174 | 109 | 37 |
| Modifica (%) | -54,83 | -67,92 | -1.515,65 | -6,21 | -57,81 | 8,00 | -146,14 | -35,09 | 12,88 | 239,73 | -89,85 | 403,67 | -169,10 | 105,18 | -67,13 | 163,31 | -37,34 | -65,91 | |
| % del flusso di cassa | 379,65 | 125,55 | 57,01 | 1.397,27 | 11.993,37 | 1.103,35 | 467,83 | 196,93 | -139,24 | -197,47 | 515,75 | 5.619,84 | 234,38 | -175,72 | -382,61 | -371,18 | -1.023,51 | -979,81 | -162,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | -18 | -42 | -113 | -137 | -117 | -109 | -52 | -29 | -44 | -26 | -4 | -7 | -6 | -2 | -5 | 2 | -1 | |
| Modifica (%) | -598,07 | 139,60 | 169,54 | 21,61 | -14,84 | -7,10 | -52,26 | -44,34 | 51,24 | -40,38 | -83,90 | 57,92 | -14,61 | -68,86 | 167,21 | -147,23 | -124,30 | ||
| % del flusso di cassa | -4,85 | 17,70 | 60,03 | -280,10 | -3.117,27 | -578,88 | -211,13 | 91,95 | -55,74 | -105,91 | 48,54 | 838,57 | 10,97 | 10,16 | 3,36 | 26,48 | -13,10 | 4,86 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 199 | 43 | 12 | -410 | -387 | -86 | -80 | 105 | 152 | 165 | 248 | 30 | 86 | -150 | -254 | -79 | -193 | -119 | -60 |
| Modifica (%) | -78,59 | -72,55 | -3.612,56 | -5,73 | -77,88 | -5,98 | -230,96 | 43,93 | 8,92 | 50,12 | -88,09 | 189,57 | -275,51 | 69,01 | -68,84 | 144,06 | -38,10 | -49,81 | |
| % del flusso di cassa | -274,48 | -43,02 | -16,71 | -1.016,44 | -8.769,40 | -423,00 | -156,13 | -186,53 | 292,42 | 400,17 | -461,82 | -5.905,19 | -141,59 | 269,63 | 483,57 | 444,70 | 1.136,61 | 1.074,95 | 262,51 |
| Flusso di cassa | -72 | -99 | -70 | 40 | 4 | 20 | 52 | -56 | 52 | 41 | -54 | -1 | -60 | -56 | -52 | -18 | -17 | -11 | -23 |
| Modifica (%) | 36,61 | -29,35 | -157,76 | -89,07 | 358,59 | 154,71 | -209,62 | -191,81 | -20,40 | -230,07 | -99,07 | 11.976,92 | -7,84 | -5,76 | -66,12 | -4,51 | -34,55 | 105,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
