Rendiconto finanziario (TTM)
Saudi Pak Consultancy Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | -2 | -3 | 15 | 5 | 1 | -3 | 16 | 20 | 75 | 33 | 19 | 181 | 126 | 128 | 103 | -47 | -28 |
| Modifica (%) | -96,90 | -15.283,72 | 95,70 | -616,56 | -68,20 | -80,89 | -411,37 | -655,36 | 22,09 | 279,47 | -55,52 | -43,21 | 856,72 | -30,36 | 1,67 | -19,59 | -145,53 | -39,29 | |
| % del flusso di cassa | 70,01 | 1,15 | 106,97 | 87,20 | 91,85 | 70,90 | 74,70 | 220,46 | 126,57 | 95,16 | 310,52 | 121,67 | -119,45 | 130,24 | 189,80 | 157,37 | 96,12 | 77,45 | 448,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 29 | 39 | 58 | 43 | 80 | 69 | 55 | 61 |
| Modifica (%) | 11,15 | -25,87 | -24,61 | -12,35 | 39,48 | -84,23 | 402,44 | 1,64 | -37,95 | 1.031,77 | 156,66 | 35,21 | 46,90 | -24,82 | 84,16 | -13,87 | -19,93 | 9,85 | |
| % del flusso di cassa | 571,73 | 337,98 | -153,18 | -48,11 | 8,60 | 29,10 | 25,30 | -120,46 | 12,66 | 4,84 | 47,07 | 106,43 | -248,80 | 41,65 | 65,54 | 98,43 | 64,40 | -91,26 | -955,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | 0 | -5 | -62 | -35 | -74 | -100 | -114 | -127 | -65 | -69 | -28 | ||
| Modifica (%) | -17,00 | -0,00 | -0,00 | -96,39 | -100,00 | NaN | -43,55 | 111,43 | 34,71 | 14,04 | 11,34 | -48,87 | 6,27 | -59,65 | |||||
| % del flusso di cassa | -541,73 | -239,13 | 146,21 | 60,90 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | -39,23 | -257,60 | -128,10 | 468,25 | -71,89 | -171,58 | -155,80 | -60,51 | 113,81 | 437,68 | ||
| Flusso di cassa | 0 | 1 | -1 | -3 | 17 | 7 | 1 | -1 | 13 | 21 | 24 | 27 | -16 | 139 | 66 | 81 | 107 | -60 | -6 |
| Modifica (%) | 88,03 | -263,56 | 140,07 | -590,43 | -58,80 | -81,86 | -205,51 | -1.067,29 | 62,38 | 16,29 | 13,52 | -157,84 | -977,49 | -52,22 | 22,62 | 31,65 | -156,50 | -89,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
