Rendiconto finanziario (TTM)
Soneri Bank Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -30.358 | 35.170 | 43.718 | 66.397 | 6.853 | 12.030 | 71.235 | -81.332 | -34.787 | -59.775 | -106.098 | -36.063 | -28.149 | -35.567 | -74.354 | 21.508 | 22.052 | 46.740 | 133.110 | 35.179 |
| Modifica (%) | -215,85 | 24,30 | 51,88 | -89,68 | 75,54 | 492,14 | -214,17 | -57,23 | 71,83 | 77,50 | -66,01 | -21,94 | 26,35 | 109,05 | -128,93 | 2,53 | 111,95 | 184,79 | -73,57 | |
| % del flusso di cassa | -433,93 | -1.994,28 | -575,61 | 17.256,48 | 86,15 | 436,19 | 697,55 | -869,34 | 2.045,88 | 662,73 | -2.159,36 | -624,65 | -303,68 | -224,84 | -824,37 | 913,83 | 1.327,05 | 1.353,84 | 2.694,50 | -5.865,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.630 | -79.245 | -85.860 | -77.599 | -26.160 | -64.577 | -81.005 | -15.808 | -38.450 | 45.806 | 29.359 | 14.841 | -37.975 | -54.436 | -20.533 | -137.460 | -83.297 | -62.101 | -142.569 | -66.534 |
| Modifica (%) | 581,40 | 8,35 | -9,62 | -66,29 | 146,86 | 25,44 | -80,49 | 143,24 | -219,13 | -35,91 | -49,45 | -355,89 | 43,35 | -62,28 | 569,47 | -39,40 | -25,45 | 129,58 | -53,33 | |
| % del flusso di cassa | -166,24 | 4.493,57 | 1.130,48 | -20.167,75 | -328,84 | -2.341,46 | -793,21 | -168,96 | 2.261,31 | -507,86 | 597,54 | 257,06 | -409,68 | -344,12 | -227,65 | -5.840,39 | -5.012,57 | -1.798,77 | -2.885,99 | 11.093,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 48.983 | 42.312 | 34.547 | 11.586 | 27.261 | 55.305 | 19.982 | 106.496 | 71.537 | 4.949 | 81.652 | 26.995 | 75.393 | 105.822 | 103.906 | 118.308 | 62.908 | 18.815 | 14.401 | 30.757 |
| Modifica (%) | -13,62 | -18,35 | -66,46 | 135,29 | 102,87 | -63,87 | 432,97 | -32,83 | -93,08 | 1.549,85 | -66,94 | 179,28 | 40,36 | -1,81 | 13,86 | -46,83 | -70,09 | -23,46 | 113,57 | |
| % del flusso di cassa | 700,17 | -2.399,29 | -454,87 | 3.011,27 | 342,70 | 2.005,27 | 195,66 | 1.138,31 | -4.207,20 | -54,87 | 1.661,82 | 467,59 | 813,37 | 668,97 | 1.152,02 | 5.026,65 | 3.785,59 | 544,98 | 291,52 | -5.127,99 |
| Flusso di cassa | 6.996 | -1.764 | -7.595 | 385 | 7.955 | 2.758 | 10.212 | 9.356 | -1.700 | -9.020 | 4.913 | 5.773 | 9.269 | 15.819 | 9.020 | 2.354 | 1.662 | 3.452 | 4.940 | -600 |
| Modifica (%) | -125,21 | 330,67 | -105,07 | 1.967,49 | -65,33 | 270,28 | -8,39 | -118,17 | 430,45 | -154,48 | 17,50 | 60,56 | 70,66 | -42,98 | -73,91 | -29,40 | 107,76 | 43,09 | -112,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
