Rendiconto finanziario (TTM)
Safe Mix Concrete Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 3 | 5 | -63 | -84 | -26 | -203 | 44 | 84 | 87 | 244 | 97 | 83 | 32 | 55 | 61 | 55 | 99 | 116 |
| Modifica (%) | -57,51 | 113,23 | -1.250,62 | 32,44 | -68,41 | 669,29 | -121,59 | 92,59 | 3,53 | 178,99 | -60,18 | -14,42 | -62,07 | 75,94 | 10,75 | -10,66 | 80,31 | 17,12 | |
| % del flusso di cassa | -2.080,52 | 311,42 | -1.077,00 | 109,07 | 85,50 | 32,81 | 239,51 | -480,60 | 216,21 | 64,40 | 2.954,35 | 138,79 | 131,57 | -71,54 | 56,18 | 202,25 | 245,00 | 545,58 | 4.652,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 16 | 12 | 14 | -6 | -8 | -33 | -1 | -154 | -157 | -126 | -158 | -3 | 0 | -0 | -1 | 0 | -7 | -11 | -90 |
| Modifica (%) | -26,89 | 18,64 | -141,56 | 31,04 | 340,69 | -97,59 | 19.070,62 | 1,69 | -19,62 | 25,32 | -98,02 | -112,64 | -206,02 | 152,53 | -119,20 | -3.666,34 | 52,95 | 707,25 | |
| % del flusso di cassa | -5.496,76 | 1.415,89 | -2.724,45 | 9,97 | 7,73 | 41,39 | 0,95 | 1.689,74 | -401,36 | -92,83 | -1.912,73 | -4,48 | 0,63 | 0,95 | -1,07 | 0,67 | -32,42 | -61,24 | -3.599,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22 | -13 | -20 | 11 | -7 | -21 | 119 | 101 | 111 | 174 | -78 | -24 | -20 | -75 | 44 | -31 | -25 | -70 | -24 |
| Modifica (%) | -39,84 | 47,82 | -155,42 | -160,09 | 213,78 | -673,62 | -15,04 | 10,06 | 56,52 | -144,59 | -69,11 | -15,28 | 269,55 | -158,95 | -170,53 | -19,33 | 176,43 | -65,94 | |
| % del flusso di cassa | 7.677,28 | -1.627,31 | 3.901,45 | -19,03 | 6,77 | 25,80 | -140,46 | -1.109,15 | 285,15 | 128,43 | -941,62 | -34,31 | -32,20 | 170,59 | 44,89 | -102,92 | -112,58 | -384,34 | -953,02 |
| Flusso di cassa | -0 | 1 | -1 | -58 | -98 | -80 | -85 | -9 | 39 | 136 | 8 | 70 | 63 | -44 | 99 | 30 | 22 | 18 | 2 |
| Modifica (%) | -383,84 | -161,66 | 11.262,16 | 68,94 | -17,69 | 5,38 | -89,24 | -528,10 | 247,53 | -93,92 | 747,62 | -9,72 | -169,75 | -324,03 | -69,23 | -26,25 | -19,03 | -86,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
