Rendiconto finanziario (TTM)
Sapphire Fibres Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.892 | -358 | -1.077 | -1.179 | -4.212 | -2.261 | 1.537 | 7.615 | 9.669 | 10.166 | 8.448 | 2.412 | -261 | 2.168 | 3.044 | 4.992 | 8.961 | 2.297 | 7.001 |
| Modifica (%) | -112,37 | 200,88 | 9,53 | 257,16 | -46,31 | -167,97 | 395,48 | 26,97 | 5,14 | -16,90 | -71,45 | -110,83 | -930,33 | 40,40 | 63,97 | 79,52 | -74,36 | 204,76 | |
| % del flusso di cassa | 3.250,85 | -2.127,44 | -260,60 | 400,19 | -1.543,63 | -14.321,69 | -362,76 | 4.989,97 | -8.963,83 | 5.091,97 | 1.856,64 | 331,45 | -33,86 | 278,65 | 719,07 | 1.153,25 | 2.061,92 | 588,13 | 984,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -919 | -1.262 | -1.180 | -1.217 | -1.798 | -1.116 | -1.732 | -4.996 | -1.422 | -79 | 505 | 3.282 | 1.120 | 66 | 405 | -807 | -1.818 | -3.780 | -23.308 |
| Modifica (%) | 37,33 | -6,46 | 3,09 | 47,76 | -37,94 | 55,29 | 188,35 | -71,53 | -94,42 | -736,76 | 549,65 | -65,86 | -94,08 | 510,87 | -299,09 | 125,33 | 107,93 | 516,55 | |
| % del flusso di cassa | -1.032,61 | -7.501,98 | -285,68 | 412,88 | -658,87 | -7.066,02 | 408,93 | -3.273,59 | 1.318,35 | -39,74 | 111,03 | 451,04 | 145,27 | 8,53 | 95,72 | -186,41 | -418,34 | -967,84 | -3.278,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.885 | 1.636 | 2.670 | 2.101 | 6.282 | 3.393 | -228 | -2.467 | -8.355 | -9.887 | -8.498 | -4.966 | -88 | -1.457 | -3.026 | -3.752 | -6.708 | 1.874 | 17.018 |
| Modifica (%) | -186,83 | 63,16 | -21,30 | 198,99 | -45,99 | -106,72 | 981,63 | 238,71 | 18,34 | -14,05 | -41,56 | -98,23 | 1.555,32 | 107,78 | 23,98 | 78,79 | -127,93 | 808,22 | |
| % del flusso di cassa | -2.118,24 | 9.729,43 | 646,28 | -713,07 | 2.302,50 | 21.487,71 | 53,83 | -1.616,37 | 7.745,49 | -4.952,23 | -1.867,67 | -682,49 | -11,41 | -187,18 | -714,79 | -866,84 | -1.543,57 | 479,71 | 2.393,63 |
| Flusso di cassa | 89 | 17 | 413 | -295 | 273 | 16 | -424 | 153 | -108 | 200 | 455 | 728 | 771 | 778 | 423 | 433 | 435 | 391 | 711 |
| Modifica (%) | -81,10 | 2.356,28 | -171,33 | -192,59 | -94,21 | -2.783,36 | -136,02 | -170,68 | -285,09 | 127,91 | 59,91 | 5,99 | 0,90 | -45,59 | 2,23 | 0,41 | -10,12 | 82,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
