Rendiconto finanziario (TTM)
Service Industries Textiles Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41 | 50 | 75 | 79 | 133 | 116 | 71 | 53 | 10 | -45 | -21 | -34 | -22 | 30 | 13 | 21 | 19 | 35 | 48 |
| Modifica (%) | 23,01 | 50,06 | 6,24 | 67,93 | -12,79 | -38,82 | -25,11 | -80,53 | -536,71 | -53,65 | 59,65 | -35,17 | -235,92 | -56,98 | 68,95 | -10,43 | 80,39 | 37,74 | |
| % del flusso di cassa | 2.735,39 | 258,56 | 464,26 | -26.044,36 | 1.879,79 | -1.146,44 | -322,55 | -409,26 | -100,52 | 126,54 | 251,05 | 213,29 | 416,16 | 171,75 | -708,38 | 416,05 | -1.498,28 | 4.690,66 | 717,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -20 | -48 | -68 | -114 | -109 | -75 | -47 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -8 | -23 | -27 |
| Modifica (%) | -20,36 | 145,99 | 40,51 | 68,80 | -4,90 | -30,62 | -38,02 | -97,65 | 45,54 | -9,34 | -55,14 | 179,54 | 128,24 | -0,00 | -1,81 | 106,88 | 171,54 | 18,78 | |
| % del flusso di cassa | -1.660,15 | -101,60 | -299,07 | 22.187,71 | -1.609,73 | 1.070,50 | 341,59 | 358,71 | 10,63 | 4,46 | 17,31 | 4,13 | 34,77 | -24,09 | 230,99 | -78,85 | 655,85 | -3.090,83 | -407,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -11 | -11 | -12 | -12 | -18 | -18 | -20 | -20 | 11 | 14 | 18 | 18 | -8 | -10 | -12 | -12 | -11 | -14 |
| Modifica (%) | -24,00 | -4,35 | 14,95 | -0,00 | 47,94 | 0,06 | 9,75 | -0,00 | -156,63 | 26,89 | 31,06 | -0,70 | -144,72 | 26,38 | 18,18 | -1,18 | -8,30 | 26,01 | |
| % del flusso di cassa | -975,24 | -56,96 | -65,19 | 3.956,65 | -170,06 | 175,94 | 80,96 | 150,55 | 189,89 | -31,00 | -168,36 | -117,43 | -350,92 | -47,65 | 577,38 | -237,20 | 942,43 | -1.499,82 | -210,02 |
| Flusso di cassa | 1 | 19 | 16 | -0 | 7 | -10 | -22 | -13 | -10 | -36 | -8 | -16 | -5 | 17 | -2 | 5 | -1 | 1 | 7 |
| Modifica (%) | 1.201,36 | -16,43 | -101,89 | -2.426,66 | -243,00 | 117,44 | -40,98 | -20,72 | 246,92 | -76,64 | 87,91 | -66,77 | -429,35 | -110,43 | -387,66 | -124,87 | -157,62 | 799,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
