Rendiconto finanziario (TTM)
Sitara Energy Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -60 | -67 | -60 | -54 | 30 | 178 | 163 | 115 | 160 | 125 | 148 | 67 | 309 | 52 | -16 | -246 | -543 | -208 | -186 |
| Modifica (%) | 12,55 | -11,61 | -9,91 | -155,79 | 492,61 | -8,47 | -29,48 | 39,23 | -21,48 | 18,11 | -54,88 | 362,49 | -83,30 | -131,54 | 1.411,46 | 120,81 | -61,72 | -10,36 | |
| % del flusso di cassa | -96,60 | -131,99 | -198,83 | 121,17 | -104,03 | 203,76 | 239,23 | 176,42 | 140,07 | 114,70 | 127,89 | 1.575,39 | -4.630,25 | -127,08 | 310,56 | 1.776,78 | 410,58 | 148,69 | 74,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 126 | 138 | 104 | 0 | -66 | -65 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -267 | -17 | 99 | 338 | 545 | 291 | 209 |
| Modifica (%) | 9,44 | -24,73 | -99,66 | -18.746,22 | -0,76 | -0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -584.264,57 | 1.458,38 | -93,57 | -674,66 | 242,60 | 61,14 | -46,65 | -28,20 | |
| % del flusso di cassa | 202,72 | 269,33 | 345,51 | -0,79 | 227,87 | -74,74 | -95,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -404,33 | 4.004,26 | 42,34 | -1.885,14 | -2.444,66 | -412,26 | -208,09 | -83,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -19 | -14 | 9 | 7 | -25 | -29 | -50 | -46 | -16 | -32 | -45 | -48 | -75 | -88 | -106 | -134 | -223 | -273 |
| Modifica (%) | 403,11 | -26,64 | -164,52 | -23,99 | -468,48 | 16,46 | 68,56 | -8,05 | -64,82 | 101,00 | 40,65 | 6,66 | 54,83 | 16,99 | 21,14 | 26,52 | 65,72 | 22,55 | |
| % del flusso di cassa | -6,11 | -37,33 | -46,68 | -20,37 | -23,83 | -29,03 | -43,36 | -76,43 | -40,07 | -14,70 | -27,89 | -1.071,06 | 725,99 | 184,74 | 1.674,60 | 767,88 | 101,67 | 159,40 | 109,00 |
| Flusso di cassa | 62 | 51 | 30 | -44 | -29 | 87 | 68 | 65 | 114 | 109 | 116 | 4 | -7 | -41 | -5 | -14 | -132 | -140 | -251 |
| Modifica (%) | -17,63 | -41,32 | -247,84 | -35,02 | -402,56 | -22,04 | -4,37 | 75,36 | -4,11 | 5,93 | -96,34 | -257,36 | 508,44 | -87,09 | 164,18 | 855,54 | 5,70 | 79,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
