Rendiconto finanziario (TTM)
Shield Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24 | 248 | 258 | 228 | 142 | -68 | -64 | -86 | -94 | 188 | 230 | 151 | 65 | 106 | 81 | 232 | 74 | -256 | -276 |
| Modifica (%) | 942,42 | 3,97 | -11,68 | -37,53 | -147,53 | -6,08 | 35,73 | 9,34 | -299,93 | 22,10 | -34,42 | -57,08 | 63,75 | -23,65 | 186,81 | -68,03 | -444,63 | 8,00 | |
| % del flusso di cassa | 32,99 | 265,18 | 236,58 | 3.495,15 | -2.086,80 | 55,92 | 66,35 | 138,28 | 112,45 | 712,63 | -3.033,63 | -219,64 | -91,39 | -74,62 | 91,98 | -328,59 | 255,83 | -111,39 | 2.508,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -89 | -76 | -72 | -75 | -138 | -248 | -372 | -674 | -651 | -561 | -492 | -223 | -186 | -220 | -213 | -208 | -199 | 253 | 257 |
| Modifica (%) | -13,83 | -6,25 | 4,61 | 83,73 | 80,14 | 50,26 | 81,06 | -3,40 | -13,82 | -12,38 | -54,59 | -16,88 | 18,60 | -3,05 | -2,77 | -4,28 | -227,44 | 1,64 | |
| % del flusso di cassa | -122,86 | -81,63 | -65,68 | -1.149,32 | 2.018,17 | 204,98 | 389,12 | 1.081,79 | 777,22 | -2.123,07 | 6.485,65 | 325,18 | 261,99 | 154,95 | -242,49 | 293,69 | -684,61 | 110,23 | -2.336,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 137 | -78 | -77 | -146 | -11 | 195 | 340 | 698 | 661 | 399 | 253 | 3 | 50 | -28 | 220 | -95 | 154 | 232 | 8 |
| Modifica (%) | -156,59 | -1,11 | 90,32 | -92,16 | -1.796,85 | 74,87 | 105,11 | -5,25 | -39,69 | -36,46 | -98,78 | 1.508,18 | -157,39 | -874,89 | -143,25 | -261,12 | 51,39 | -96,56 | |
| % del flusso di cassa | 190,43 | -83,10 | -70,53 | -2.245,38 | 168,20 | -160,92 | -355,50 | -1.119,62 | -789,06 | 1.508,46 | -3.341,80 | -4,48 | -69,91 | 20,01 | 250,26 | 134,83 | 529,05 | 101,19 | -72,59 |
| Flusso di cassa | 72 | 94 | 109 | 7 | -7 | -121 | -96 | -62 | -84 | 26 | -8 | -69 | -71 | -142 | 88 | -71 | 29 | 230 | -11 |
| Modifica (%) | 29,69 | 16,53 | -94,02 | -204,63 | 1.673,62 | -20,84 | -34,87 | 34,45 | -131,55 | -128,68 | 805,77 | 3,16 | 100,53 | -161,95 | -180,28 | -141,06 | 691,50 | -104,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
