Rendiconto finanziario (TTM)
Samba Bank Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6.288 | 11.771 | -15.917 | 4.706 | 12.406 | 22.494 | 20.782 | 13.576 | -4.396 | -42.315 | -34.011 | -53.733 | -43.149 | -11.316 | -23.214 | 26.063 | 34.581 | 36.108 | 26.660 |
| Modifica (%) | -287,19 | -235,22 | -129,57 | 163,62 | 81,31 | -7,61 | -34,67 | -132,38 | 862,59 | -19,63 | 57,99 | -19,70 | -73,77 | 105,14 | -212,27 | 32,68 | 4,42 | -26,17 | |
| % del flusso di cassa | 8.800,14 | 575,71 | 471,42 | -619,84 | -3.871,85 | 13.449,19 | 631,25 | 782,67 | 681,37 | 2.463,74 | -452,76 | -2.336,53 | -979,26 | -341,68 | 610,87 | -2.415,91 | -9.653,19 | 49.138,82 | 3.121,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.421 | -16.007 | 2.612 | -17.025 | -28.228 | -28.720 | -21.332 | -16.790 | -1.052 | 15.531 | 7.223 | 24.297 | 15.450 | 6.510 | 6.105 | -14.844 | -12.145 | -26.777 | -24.621 |
| Modifica (%) | 561,08 | -116,32 | -751,76 | 65,80 | 1,74 | -25,72 | -21,29 | -93,74 | -1.577,02 | -53,49 | 236,37 | -36,41 | -57,86 | -6,23 | -343,16 | -18,19 | 120,48 | -8,05 | |
| % del flusso di cassa | 3.388,66 | -782,91 | -77,37 | 2.242,37 | 8.809,54 | -17.171,33 | -647,96 | -967,91 | 162,98 | -904,28 | 96,16 | 1.056,55 | 350,65 | 196,57 | -160,64 | 1.375,99 | 3.390,22 | -36.439,93 | -2.882,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.638 | 6.281 | 9.928 | 11.560 | 15.501 | 6.393 | 3.842 | 4.948 | 4.802 | 25.067 | 34.299 | 31.735 | 32.105 | 8.118 | 13.309 | -12.297 | -22.794 | -9.258 | -1.185 |
| Modifica (%) | -27,29 | 58,07 | 16,44 | 34,09 | -58,76 | -39,90 | 28,78 | -2,94 | 421,97 | 36,83 | -7,48 | 1,16 | -74,72 | 63,95 | -192,40 | 85,36 | -59,38 | -87,21 | |
| % del flusso di cassa | -12.088,80 | 307,20 | -294,05 | -1.522,53 | -4.837,68 | 3.822,14 | 116,70 | 285,24 | -744,35 | -1.459,47 | 456,60 | 1.379,98 | 728,61 | 245,11 | -350,23 | 1.139,92 | 6.362,98 | -12.598,89 | -138,70 |
| Flusso di cassa | -71 | 2.045 | -3.376 | -759 | -320 | 167 | 3.292 | 1.735 | -645 | -1.718 | 7.512 | 2.300 | 4.406 | 3.312 | -3.800 | -1.079 | -358 | 73 | 854 |
| Modifica (%) | -2.961,33 | -265,13 | -77,51 | -57,80 | -152,20 | 1.868,38 | -47,31 | -137,19 | 166,21 | -537,37 | -69,39 | 91,60 | -24,84 | -214,74 | -71,61 | -66,79 | -120,51 | 1.062,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
