Rendiconto finanziario (TTM)
Roshan Packages Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 443 | 669 | 477 | 324 | 78 | -271 | -581 | -977 | -965 | -149 | 204 | 425 | 755 | 488 | 515 | 958 | 950 | 298 | 260 |
| Modifica (%) | 50,95 | -28,74 | -31,99 | -75,82 | -445,58 | 114,40 | 68,15 | -1,22 | -84,56 | -236,80 | 108,65 | 77,56 | -35,36 | 5,50 | 85,95 | -0,79 | -68,65 | -12,77 | |
| % del flusso di cassa | 633,91 | 238,22 | 202,09 | 523,92 | -38,11 | 192,40 | 388,42 | 262,94 | 230,55 | -128,50 | -262,35 | -1.046,51 | 273,89 | -755,80 | -339,36 | -670,05 | -217,76 | -49,93 | -71,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 16 | 39 | 9 | 2 | 1 | -42 | -17 | -14 | -14 | -6 | -23 | -44 | -33 | -30 | 10 | -294 | -380 | -343 | -437 |
| Modifica (%) | 144,31 | -76,76 | -80,13 | -62,08 | -6.256,04 | -60,31 | -13,83 | -2,69 | -57,42 | 286,92 | 92,25 | -25,42 | -8,77 | -133,54 | -3.022,24 | 29,52 | -9,70 | 27,32 | |
| % del flusso di cassa | 22,68 | 13,80 | 3,82 | 2,89 | -0,33 | 29,65 | 11,08 | 3,84 | 3,32 | -5,11 | 29,48 | 108,36 | -11,91 | 46,40 | -6,62 | 205,49 | 87,19 | 57,59 | 121,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -389 | -427 | -250 | -264 | -285 | 172 | 448 | 620 | 560 | 271 | -259 | -422 | -447 | -523 | -677 | -807 | -1.006 | -551 | -183 |
| Modifica (%) | 9,71 | -41,48 | 5,71 | 7,82 | -160,35 | 160,61 | 38,32 | -9,58 | -51,67 | -195,47 | 63,13 | 5,85 | 17,05 | 29,47 | 19,22 | 24,68 | -45,24 | -66,72 | |
| % del flusso di cassa | -556,59 | -152,02 | -105,91 | -426,81 | 138,44 | -122,05 | -299,50 | -166,79 | -133,87 | 233,60 | 332,87 | 1.038,15 | -161,97 | 809,40 | 445,99 | 564,55 | 230,57 | 92,35 | 50,80 |
| Flusso di cassa | 70 | 281 | 236 | 62 | -206 | -141 | -150 | -372 | -419 | 116 | -78 | -41 | 276 | -65 | -152 | -143 | -436 | -596 | -361 |
| Modifica (%) | 301,69 | -16,00 | -73,77 | -432,42 | -31,54 | 6,20 | 148,39 | 12,66 | -127,69 | -167,00 | -47,69 | -778,44 | -123,42 | 134,97 | -5,82 | 205,27 | 36,72 | -39,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
