Rendiconto finanziario (TTM)
Reliance Cotton Spinning Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -297 | 726 | 1.109 | 1.781 | 841 | -46 | 115 | 491 | 1.477 | 2.027 | 632 | -82 | -1.242 | -267 | 689 | 2.022 | 3.002 | 3.765 | 2.029 |
| Modifica (%) | -344,64 | 52,82 | 60,55 | -52,80 | -105,47 | -351,07 | 325,49 | 200,83 | 37,18 | -68,82 | -113,02 | 1.409,61 | -78,49 | -357,88 | 193,48 | 48,43 | 25,41 | -46,10 | |
| % del flusso di cassa | -2.687,43 | -84.988,09 | -83.526,48 | 216.534,33 | -5.391,70 | -268,19 | -2.644,65 | 2.472,32 | 1.783,24 | 2.361,28 | 390,18 | -48,19 | -722,10 | -211,26 | 4.504,52 | 4.558,72 | -20.320,67 | 27.557,86 | 1.056,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -223 | -194 | -477 | -309 | -672 | -737 | -636 | -1.301 | -988 | -1.233 | -1.117 | -1.076 | -1.450 | -1.451 | -1.357 | -874 | -468 | -548 | 52 |
| Modifica (%) | -13,31 | 145,99 | -35,16 | 117,59 | 9,68 | -13,71 | 104,49 | -24,06 | 24,76 | -9,41 | -3,64 | 34,72 | 0,07 | -6,46 | -35,61 | -46,46 | 17,20 | -109,46 | |
| % del flusso di cassa | -2.024,10 | 22.681,83 | 35.883,08 | -37.569,07 | 4.312,13 | -4.302,11 | 14.581,47 | -6.551,24 | -1.192,80 | -1.436,41 | -689,52 | -630,17 | -842,68 | -1.147,06 | -8.871,60 | -1.970,03 | 3.167,29 | -4.013,94 | 27,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 531 | -533 | -634 | -1.471 | -184 | 801 | 517 | 830 | -406 | -708 | 647 | 1.329 | 2.864 | 1.845 | 683 | -1.104 | -2.549 | -3.203 | -1.889 |
| Modifica (%) | -200,35 | 18,96 | 132,01 | -87,50 | -535,26 | -35,47 | 60,69 | -148,95 | 74,24 | -191,37 | 105,51 | 115,47 | -35,60 | -62,95 | -261,56 | 130,85 | 25,66 | -41,01 | |
| % del flusso di cassa | 4.811,24 | 62.409,89 | 47.745,72 | -178.865,17 | 1.179,57 | 4.670,31 | -11.836,82 | 4.178,92 | -490,43 | -824,86 | 399,35 | 778,36 | 1.664,77 | 1.458,32 | 4.467,08 | -2.488,68 | 17.253,37 | -23.443,91 | -983,91 |
| Flusso di cassa | 11 | -1 | -1 | 1 | -16 | 17 | -4 | 20 | 83 | 86 | 162 | 171 | 172 | 126 | 15 | 44 | -15 | 14 | 192 |
| Modifica (%) | -107,74 | 55,49 | -161,93 | -1.995,74 | -209,93 | -125,46 | -555,14 | 317,07 | 3,60 | 88,73 | 5,44 | 0,74 | -26,48 | -87,91 | 189,99 | -133,30 | -192,48 | 1.305,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
