Rendiconto finanziario (TTM)
Pakistan Refinery Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6.499 | -6.576 | 1.214 | -4.112 | 5.094 | -5.958 | 6.253 | 25.101 | 16.985 | 33.290 | 11.887 | -20.264 | -11.303 | -7.309 | 4.255 | 1.070 | -4.382 | -15.532 | -32.397 | -3.640 |
| Modifica (%) | 1,18 | -118,46 | -438,73 | -223,88 | -216,96 | -204,95 | 301,40 | -32,33 | 95,99 | -64,29 | -270,47 | -44,22 | -35,34 | -158,22 | -74,85 | -509,44 | 254,44 | 108,58 | -88,76 | |
| % del flusso di cassa | 54,67 | 358,13 | -57,24 | 232,33 | 67,08 | -175,23 | 37,69 | 86,60 | 70,88 | 613,67 | -430,92 | 118,83 | 67,48 | -77,24 | 42,89 | 233,66 | -89,74 | 1.308,30 | 215,51 | 89,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.048 | -395 | -146 | -242 | -195 | -312 | -324 | -214 | -119 | -23.104 | -9.855 | 2.460 | -7.451 | 14.789 | 1.188 | -3.075 | 9.593 | -8.258 | 5.380 | 2.357 |
| Modifica (%) | -62,35 | -62,98 | 65,38 | -19,26 | 59,99 | 3,85 | -33,98 | -44,27 | 19.273,78 | -57,34 | -124,96 | -402,85 | -298,48 | -91,97 | -358,84 | -411,97 | -186,08 | -165,15 | -56,19 | |
| % del flusso di cassa | 8,82 | 21,50 | 6,89 | 13,65 | -2,57 | -9,18 | -1,95 | -0,74 | -0,50 | -425,90 | 357,26 | -14,43 | 44,49 | 156,28 | 11,98 | -671,30 | 196,45 | 695,56 | -35,79 | -57,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.339 | 5.135 | -3.188 | 2.584 | 2.695 | 9.671 | 10.663 | 4.099 | 7.098 | -4.765 | -4.869 | 665 | 1.900 | 1.935 | 4.470 | 2.472 | -298 | 22.574 | 11.979 | -2.826 |
| Modifica (%) | -218,34 | -162,09 | -181,04 | 4,31 | 258,81 | 10,26 | -61,56 | 73,16 | -167,14 | 2,18 | -113,67 | 185,56 | 1,85 | 130,98 | -44,70 | -112,07 | -7.668,07 | -46,94 | -123,59 | |
| % del flusso di cassa | 36,51 | -279,67 | 150,32 | -145,98 | 35,49 | 284,41 | 64,26 | 14,14 | 29,62 | -87,84 | 176,50 | -3,90 | -11,35 | 20,45 | 45,06 | 539,64 | -6,11 | -1.901,43 | -79,68 | 69,13 |
| Flusso di cassa | -11.887 | -1.836 | -2.121 | -1.770 | 7.595 | 3.400 | 16.592 | 28.986 | 23.964 | 5.425 | -2.759 | -17.054 | -16.749 | 9.463 | 9.920 | 458 | 4.883 | -1.187 | -15.033 | -4.088 |
| Modifica (%) | -84,55 | 15,52 | -16,54 | -529,05 | -55,23 | 387,96 | 74,70 | -17,33 | -77,36 | -150,85 | 518,20 | -1,79 | -156,50 | 4,83 | -95,38 | 966,03 | -124,31 | 1.166,26 | -72,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
