Rendiconto finanziario (TTM)
At-Tahur Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 198 | 91 | 222 | 277 | 258 | 192 | 69 | -10 | 161 | 61 | 148 | 156 | -40 | 115 | -25 | 317 | 386 | 422 | 377 |
| Modifica (%) | -53,97 | 143,30 | 24,91 | -7,14 | -25,53 | -64,22 | -114,45 | -1.724,34 | -62,37 | 143,99 | 5,06 | -125,43 | -389,98 | -121,49 | -1.385,63 | 21,80 | 9,25 | -10,49 | |
| % del flusso di cassa | 2.786,88 | 324,57 | 499,59 | 676,95 | 619,38 | 294,69 | 1.015,41 | 11,44 | -277,62 | -55,44 | -289,34 | 194,88 | 1.113,51 | 60,70 | 352,50 | 245,16 | 414,13 | -498,87 | 197,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -354 | -166 | -339 | -491 | -556 | -528 | -499 | -479 | -459 | -422 | -258 | 5 | 89 | 100 | 130 | 35 | -6 | -670 | -628 |
| Modifica (%) | -53,14 | 104,53 | 44,78 | 13,25 | -5,06 | -5,44 | -4,14 | -4,03 | -8,04 | -38,89 | -102,13 | 1.523,82 | 12,59 | 29,34 | -73,06 | -116,75 | 11.343,97 | -6,30 | |
| % del flusso di cassa | -4.971,46 | -589,46 | -762,75 | -1.197,88 | -1.336,60 | -810,72 | -7.382,02 | 551,69 | 790,84 | 385,91 | 504,48 | 6,88 | -2.510,25 | 53,12 | -1.857,30 | 27,07 | -6,29 | 793,30 | -328,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 163 | 103 | 161 | 255 | 340 | 401 | 437 | 402 | 240 | 252 | 59 | -81 | -53 | -26 | -112 | -223 | -287 | 164 | 442 |
| Modifica (%) | -36,88 | 57,32 | 57,62 | 33,58 | 17,98 | 9,01 | -8,14 | -40,27 | 5,10 | -76,65 | -237,88 | -34,53 | -50,88 | 329,59 | 98,38 | 28,88 | -157,28 | 169,19 | |
| % del flusso di cassa | 2.284,58 | 364,89 | 363,16 | 620,93 | 817,23 | 616,03 | 6.466,61 | -463,14 | -413,22 | -230,47 | -115,13 | -101,76 | 1.496,73 | -13,82 | 1.604,81 | -172,22 | -307,84 | -194,44 | 230,98 |
| Flusso di cassa | 7 | 28 | 44 | 41 | 42 | 65 | 7 | -87 | -58 | -109 | -51 | 80 | -4 | 189 | -7 | 129 | 93 | -85 | 191 |
| Modifica (%) | 295,21 | 58,07 | -7,81 | 1,49 | 56,52 | -89,62 | -1.382,65 | -33,05 | 88,44 | -53,25 | -255,99 | -104,45 | -5.419,90 | -103,70 | -1.948,53 | -27,90 | -190,69 | -326,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
