Rendiconto finanziario (TTM)
Power Cement Limited - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.094 | 411 | 100 | -1.508 | -3.081 | -1.413 | -1.146 | -504 | -426 | -264 | -51 | 759 | 1.258 | 357 | -2.531 | -3.808 | -2.753 | -2.123 | 674 | 1.540 |
| Modifica (%) | -80,38 | -75,57 | -1.602,55 | 104,32 | -54,13 | -18,87 | -56,04 | -15,56 | -37,95 | -80,87 | -1.602,10 | 65,81 | -71,61 | -808,77 | 50,48 | -27,70 | -22,88 | -131,74 | 128,50 | |
| % del flusso di cassa | 93,11 | 13,17 | 4,00 | -2.067,41 | 608,97 | 452,15 | -178,19 | -447,24 | -61,94 | -22,82 | -3,50 | -21,25 | -94,02 | -12,01 | 116,09 | 533,82 | 2.369,72 | -76,68 | 87,12 | 140,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.142 | -2.894 | -1.473 | -50 | -8 | -157 | -213 | -171 | -134 | -40 | 90 | -158 | -165 | -190 | -263 | -362 | -707 | -701 | -609 | -212 |
| Modifica (%) | -30,13 | -49,09 | -96,59 | -84,16 | 1.871,83 | 35,61 | -19,68 | -21,38 | -69,95 | -323,31 | -275,49 | 4,19 | 15,37 | 38,34 | 37,53 | 95,52 | -0,88 | -13,11 | -65,20 | |
| % del flusso di cassa | -184,19 | -92,83 | -58,76 | -68,85 | 1,57 | 50,19 | -33,06 | -151,63 | -19,55 | -3,49 | 6,25 | 4,43 | 12,32 | 6,40 | 12,06 | 50,70 | 608,72 | -25,32 | -78,75 | -19,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.297 | 5.601 | 3.880 | 1.631 | 2.583 | 1.257 | 2.002 | 787 | 1.247 | 1.462 | 1.402 | -4.170 | -2.431 | -3.139 | 614 | 3.457 | 3.344 | 5.593 | 709 | -230 |
| Modifica (%) | 30,34 | -30,72 | -57,97 | 58,37 | -51,32 | 59,25 | -60,68 | 58,34 | 17,23 | -4,06 | -397,40 | -41,71 | 29,12 | -119,55 | 463,17 | -3,25 | 67,24 | -87,33 | -132,39 | |
| % del flusso di cassa | 191,09 | 179,66 | 154,76 | 2.236,27 | -510,54 | -402,35 | 311,26 | 698,88 | 181,49 | 126,30 | 97,25 | 116,82 | 181,70 | 105,62 | -28,16 | -484,52 | -2.878,45 | 202,00 | 91,63 | -20,90 |
| Flusso di cassa | 2.249 | 3.117 | 2.507 | 73 | -506 | -313 | 643 | 113 | 687 | 1.157 | 1.442 | -3.570 | -1.338 | -2.972 | -2.180 | -713 | -116 | 2.769 | 773 | 1.098 |
| Modifica (%) | 38,63 | -19,58 | -97,09 | -793,67 | -38,23 | -305,86 | -82,49 | 509,74 | 68,44 | 24,60 | -347,59 | -62,53 | 122,14 | -26,65 | -67,27 | -83,71 | -2.483,10 | -72,06 | 41,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
