Rendiconto finanziario (TTM)
Pakistan International Bulk Terminal Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.708 | 1.528 | 2.056 | 2.228 | 2.596 | 2.586 | 2.374 | 1.947 | 1.720 | 1.561 | 1.323 | 1.261 | 977 | 2.124 | 2.405 | 3.157 | 2.645 | 3.011 | 2.674 |
| Modifica (%) | -10,54 | 34,61 | 8,36 | 16,52 | -0,40 | -8,19 | -17,99 | -11,64 | -9,25 | -15,24 | -4,73 | -22,48 | 117,32 | 13,21 | 31,27 | -16,21 | 13,83 | -11,18 | |
| % del flusso di cassa | 261,68 | 2.056,78 | 331,59 | 2.630,69 | 718,44 | 918,30 | -10.963,83 | -1.695,55 | -652,59 | -770,22 | -357,52 | 590,35 | -776,77 | -1.167,22 | 1.160,29 | -1.128,80 | -370,18 | 63.490,53 | -897,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -495 | -243 | -485 | -470 | -436 | -394 | -458 | -506 | -428 | -433 | -363 | -197 | -279 | -177 | -94 | -225 | -148 | -198 | -164 |
| Modifica (%) | -50,98 | 99,61 | -2,94 | -7,29 | -9,72 | 16,40 | 10,39 | -15,39 | 1,11 | -16,22 | -45,76 | 41,78 | -36,71 | -46,48 | 137,85 | -34,18 | 34,02 | -17,04 | |
| % del flusso di cassa | -75,91 | -326,92 | -78,16 | -555,41 | -120,69 | -139,84 | 2.116,87 | 440,65 | 162,41 | 213,56 | 97,98 | -92,11 | 221,65 | 97,00 | -45,59 | 80,36 | 20,70 | -4.180,18 | 55,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -560 | -1.211 | -952 | -1.673 | -1.799 | -1.911 | -1.937 | -1.556 | -1.556 | -1.331 | -1.331 | -850 | -824 | -2.129 | -2.103 | -3.212 | -3.212 | -2.808 | -2.808 |
| Modifica (%) | 116,28 | -21,40 | 75,83 | 7,52 | 6,21 | 1,40 | -19,69 | 0,00 | -14,45 | -0,02 | -36,09 | -3,08 | 158,34 | -1,25 | 52,72 | -0,00 | -12,57 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -85,77 | -1.629,86 | -153,44 | -1.975,28 | -497,75 | -678,46 | 8.946,97 | 1.354,89 | 590,18 | 656,66 | 359,54 | -398,24 | 655,13 | 1.170,22 | -1.014,70 | 1.148,44 | 449,48 | -59.210,35 | 942,08 |
| Flusso di cassa | 653 | 74 | 620 | 85 | 361 | 282 | -22 | -115 | -264 | -203 | -370 | 214 | -126 | -182 | 207 | -280 | -715 | 5 | -298 |
| Modifica (%) | -88,62 | 734,97 | -86,34 | 326,68 | -22,08 | -107,69 | 430,29 | 129,57 | -23,11 | 82,60 | -157,70 | -158,92 | 44,63 | -213,89 | -234,94 | 155,50 | -100,66 | -6.385,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
