Rendiconto finanziario (TTM)
PIA Holding Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.134 | -11.507 | -16.080 | -12.642 | -21.580 | -23.546 | -19.537 | -18.045 | -7.517 | -624 | 9.656 | 18.800 | 17.538 | 22.459 | 17.641 | 15.064 | 22.113 | 25.285 |
| Modifica (%) | -261,29 | 39,75 | -21,38 | 70,70 | 9,11 | -17,02 | -7,64 | -58,34 | -91,70 | -1.648,37 | 94,68 | -6,71 | 28,06 | -21,45 | -14,61 | 46,79 | 14,34 | |
| % del flusso di cassa | 155,09 | 124,68 | 142,25 | 155,55 | 333,81 | -362,97 | -359,61 | -410,18 | -127,68 | 145,42 | -331,77 | -834,36 | -713,11 | -502,28 | 1.025,04 | -3.217,43 | 241,39 | 318,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.635 | -3.106 | -1.602 | -1.883 | -834 | -2.088 | -2.836 | -4.766 | -4.655 | -4.062 | -3.668 | -1.545 | -1.800 | -8.553 | -8.667 | -7.331 | -4.086 | -2.572 |
| Modifica (%) | -80,13 | -48,42 | 17,54 | -55,74 | 150,46 | 35,86 | 68,03 | -2,32 | -12,75 | -9,70 | -57,87 | 16,51 | 375,16 | 1,33 | -15,42 | -44,27 | -37,05 | |
| % del flusso di cassa | -339,88 | 33,65 | 14,17 | 23,17 | 12,89 | -32,18 | -52,20 | -108,33 | -79,08 | 947,09 | 126,01 | 68,57 | 73,19 | 191,29 | -503,61 | 1.565,87 | -44,60 | -32,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.274 | 5.432 | 7.437 | 6.363 | 16.202 | 31.817 | 26.042 | 27.075 | 17.639 | 4.067 | -7.947 | -19.819 | -18.219 | -17.946 | -6.597 | -6.691 | -7.882 | -13.413 |
| Modifica (%) | -55,74 | 36,91 | -14,44 | 154,62 | 96,37 | -18,15 | 3,97 | -34,85 | -76,94 | -295,39 | 149,40 | -8,07 | -1,50 | -63,24 | 1,41 | 17,81 | 70,17 | |
| % del flusso di cassa | 266,82 | -58,86 | -65,79 | -78,30 | -250,63 | 490,46 | 479,33 | 615,46 | 299,61 | -948,37 | 273,02 | 879,58 | 740,79 | 401,34 | -383,34 | 1.429,04 | -86,04 | -168,89 |
| Flusso di cassa | 4.600 | -9.229 | -11.304 | -8.127 | -6.465 | 6.487 | 5.433 | 4.399 | 5.887 | -429 | -2.911 | -2.253 | -2.459 | -4.472 | 1.721 | -468 | 9.161 | 7.942 |
| Modifica (%) | -300,62 | 22,48 | -28,10 | -20,46 | -200,35 | -16,25 | -19,03 | 33,82 | -107,28 | 578,69 | -22,59 | 9,15 | 81,81 | -138,49 | -127,20 | -2.056,61 | -13,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
