Rendiconto finanziario (TTM)
Pakistan Hotels Developers Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 48 | 5 | -3 | -21 | -10 | 48 | 67 | 97 | 78 | 71 | 98 | 123 | 146 | 1.606 | 1.734 | 102 | -412 | -1.922 | -2.077 |
| Modifica (%) | -89,40 | -167,84 | 502,16 | -51,58 | -579,99 | 39,08 | 44,97 | -19,62 | -7,83 | 36,49 | 25,83 | 18,97 | 999,55 | 7,95 | -94,10 | -502,60 | 366,30 | 8,10 | |
| % del flusso di cassa | 175,29 | -33,82 | 45,54 | 163,68 | 54,67 | 147,59 | 231,07 | 511,81 | 459,66 | -222,34 | -235,89 | -397,12 | -1.254,62 | 108,36 | 111,04 | 6,75 | -40,78 | 406,09 | 398,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -17 | -1 | -5 | -7 | -13 | -19 | -15 | -14 | -33 | -69 | -110 | -114 | -89 | -47 | 182 | 13.238 | 13.247 | 13.247 |
| Modifica (%) | 0,51 | -91,97 | 298,40 | 29,40 | 85,03 | 42,98 | -19,32 | -5,67 | 133,11 | 107,37 | 59,77 | 3,47 | -22,03 | -47,30 | -489,84 | 7.161,58 | 0,07 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | -62,71 | 114,69 | 18,27 | 43,44 | 38,78 | -40,35 | -64,95 | -80,07 | -84,39 | 103,23 | 166,40 | 355,69 | 977,33 | -5,99 | -2,99 | 12,02 | 1.310,05 | -2.799,48 | -2.540,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -3 | -3 | 13 | -1 | -2 | -19 | -63 | -46 | -70 | -70 | -44 | -44 | -35 | -126 | 1.232 | -11.815 | -11.799 | -11.691 |
| Modifica (%) | -16,44 | -4,70 | -595,88 | -108,87 | 96,32 | 711,24 | 228,38 | -25,73 | 51,66 | -0,48 | -37,63 | 0,46 | -19,75 | 256,50 | -1.080,19 | -1.059,06 | -0,14 | -0,91 | |
| % del flusso di cassa | -12,58 | 19,14 | 36,19 | -107,12 | 6,56 | -7,24 | -66,12 | -331,74 | -275,28 | 219,10 | 169,49 | 141,43 | 377,29 | -2,38 | -8,05 | 81,23 | -1.169,27 | 2.493,39 | 2.242,19 |
| Flusso di cassa | 27 | -15 | -8 | -13 | -18 | 32 | 29 | 19 | 17 | -32 | -41 | -31 | -12 | 1.482 | 1.562 | 1.517 | 1.010 | -473 | -521 |
| Modifica (%) | -154,95 | -49,61 | 67,54 | 44,98 | -277,79 | -11,17 | -34,55 | -10,50 | -290,55 | 28,65 | -25,25 | -62,34 | -12.830,38 | 5,34 | -2,88 | -33,37 | -146,83 | 10,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
