Rendiconto finanziario (TTM)
Pakistan Oxygen Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 446 | 626 | 732 | 542 | 521 | 430 | 441 | 245 | -508 | -8 | -430 | -127 | 1.086 | 360 | 897 | 1.219 | 1.073 | 2.200 | 2.261 | 3.074 |
| Modifica (%) | 40,28 | 16,90 | -26,00 | -3,91 | -17,37 | 2,49 | -44,42 | -307,44 | -98,43 | 5.272,30 | -70,50 | -955,95 | -66,87 | 149,36 | 35,95 | -12,00 | 105,03 | 2,75 | 35,98 | |
| % del flusso di cassa | 315,72 | 139,61 | 153,64 | 419,95 | 1.809,71 | -425,59 | -664,47 | -136,26 | 206,33 | 0,83 | 22,48 | 5,90 | -61,91 | -60,61 | 201,78 | 112,39 | 138,29 | 200,07 | 237,51 | 207,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -275 | -399 | -921 | -1.404 | -1.903 | -1.798 | -1.505 | -2.439 | -2.750 | -4.131 | -4.560 | -3.602 | -2.881 | -1.984 | -1.269 | -889 | -1.029 | -574 | -684 | -734 |
| Modifica (%) | 44,98 | 131,06 | 52,35 | 35,55 | -5,50 | -16,30 | 62,10 | 12,74 | 50,22 | 10,39 | -21,02 | -20,03 | -31,13 | -36,01 | -30,00 | 15,81 | -44,19 | 19,09 | 7,38 | |
| % del flusso di cassa | -194,52 | -88,89 | -193,38 | -1.088,13 | -6.614,81 | 1.779,10 | 2.268,24 | 1.356,51 | 1.116,36 | 427,53 | 238,42 | 167,40 | 164,27 | 334,22 | -285,57 | -81,90 | -132,62 | -52,22 | -71,86 | -49,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30 | 221 | 666 | 991 | 1.411 | 1.267 | 998 | 2.014 | 3.012 | 3.173 | 3.078 | 1.577 | 41 | 1.030 | 817 | 754 | 732 | -526 | -625 | -861 |
| Modifica (%) | -837,46 | 201,13 | 48,84 | 42,38 | -10,21 | -21,25 | 101,92 | 49,52 | 5,34 | -3,00 | -48,76 | -97,38 | 2.396,29 | -20,72 | -7,68 | -2,96 | -171,89 | 18,76 | 37,76 | |
| % del flusso di cassa | -21,20 | 49,29 | 139,73 | 768,17 | 4.905,10 | -1.253,52 | -1.503,77 | -1.120,25 | -1.222,69 | -328,36 | -160,90 | -73,30 | -2,35 | -173,61 | 183,79 | 69,51 | 94,33 | -47,84 | -65,65 | -58,21 |
| Flusso di cassa | 141 | 449 | 476 | 129 | 29 | -101 | -66 | -180 | -246 | -966 | -1.913 | -2.152 | -1.754 | -594 | 445 | 1.085 | 776 | 1.100 | 952 | 1.479 |
| Modifica (%) | 217,25 | 6,22 | -72,93 | -77,70 | -451,36 | -34,35 | 171,04 | 36,99 | 292,26 | 97,95 | 12,49 | -18,50 | -66,15 | -174,90 | 144,10 | -28,49 | 41,72 | -13,45 | 55,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
