Rendiconto finanziario (TTM)
OLP Modaraba Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 383 | 378 | 294 | 271 | 39 | 495 | 671 | -93 | 151 | -386 | -742 | -22 | -215 | -168 | -456 | -1.034 | -1.176 | -1.353 | -1.289 |
| Modifica (%) | -1,36 | -22,14 | -7,83 | -85,66 | 1.174,47 | 35,54 | -113,90 | -261,48 | -356,02 | 92,39 | -96,97 | 855,25 | -22,03 | 172,16 | 126,82 | 13,72 | 15,01 | -4,71 | |
| % del flusso di cassa | 79,97 | 181,04 | 903,56 | -100,75 | -8,70 | -172,71 | -307,91 | 36,61 | 39,30 | 134,49 | 552,38 | 19,75 | 41,43 | -54,56 | -164,15 | 1.464,53 | -212,45 | -469,30 | -1.100,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 46 | 53 | 42 | 37 | 45 | -319 | -431 | 16 | -24 | 90 | 155 | 53 | 67 | 350 | 414 | 83 | 51 | 86 | 85 |
| Modifica (%) | 14,82 | -21,33 | -10,45 | 19,81 | -811,50 | 35,25 | -103,69 | -252,74 | -472,11 | 71,37 | -65,65 | 25,36 | 423,66 | 18,42 | -79,86 | -38,67 | 68,71 | -0,95 | |
| % del flusso di cassa | 9,65 | 25,43 | 128,24 | -13,89 | -10,03 | 111,09 | 197,63 | -6,24 | -6,34 | -31,54 | -115,39 | -46,75 | -12,87 | 113,82 | 149,00 | -118,04 | 9,23 | 29,92 | 72,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 50 | -222 | -303 | -577 | -530 | -464 | -459 | -177 | 257 | 8 | 453 | -145 | -371 | 125 | 320 | 880 | 1.679 | 1.555 | 1.321 |
| Modifica (%) | -547,06 | 36,53 | 90,40 | -8,19 | -12,57 | -1,09 | -61,29 | -244,77 | -96,71 | 5.250,95 | -131,95 | 156,16 | -133,77 | 155,67 | 175,20 | 90,70 | -7,38 | -15,05 | |
| % del flusso di cassa | 10,38 | -106,48 | -931,80 | 214,64 | 118,73 | 161,62 | 210,28 | 69,64 | 67,04 | -2,95 | -336,99 | 127,00 | 71,44 | 40,74 | 115,15 | -1.246,49 | 303,21 | 539,37 | 1.127,46 |
| Flusso di cassa | 479 | 209 | 33 | -269 | -447 | -287 | -218 | -255 | 383 | -287 | -134 | -114 | -519 | 307 | 278 | -71 | 554 | 288 | 117 |
| Modifica (%) | -56,43 | -84,40 | -926,59 | 65,98 | -35,77 | -23,98 | 16,89 | -250,39 | -174,82 | -53,16 | -15,22 | 355,39 | -159,21 | -9,54 | -125,42 | -883,95 | -47,94 | -59,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
