Rendiconto finanziario (TTM)
Nagina Cotton Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -387 | 629 | 1.814 | 2.239 | 270 | -774 | -165 | 168 | 2.619 | 3.143 | 2.128 | -404 | -3.531 | -1.010 | -1.261 | 1.060 | 2.222 | 264 | -418 |
| Modifica (%) | -262,60 | 188,15 | 23,46 | -87,93 | -386,40 | -78,72 | -201,65 | 1.463,74 | 19,99 | -32,29 | -118,99 | 773,80 | -71,40 | 24,83 | -184,06 | 109,70 | -88,14 | -258,76 | |
| % del flusso di cassa | 73,88 | 140,83 | 86,01 | 315,38 | 132,74 | 97,16 | 45,52 | -345,32 | 946,99 | 246,06 | 12.084,26 | 57,63 | 183,19 | 520,24 | -257.861,56 | 158,07 | 93,32 | 41,16 | 38,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -798 | -159 | 170 | -590 | -78 | -1.049 | -1.417 | -2.084 | -4.255 | -2.378 | -2.742 | -1.022 | 416 | -943 | 140 | -983 | 33 | -1.546 | 143 |
| Modifica (%) | -80,01 | -206,39 | -447,79 | -86,81 | 1.248,98 | 35,03 | 47,09 | 104,13 | -44,12 | 15,31 | -62,72 | -140,65 | -327,03 | -114,88 | -800,46 | -103,34 | -4.810,08 | -109,26 | |
| % del flusso di cassa | 152,27 | -35,68 | 8,04 | -83,10 | -38,20 | 131,69 | 391,44 | 4.296,98 | -1.538,28 | -186,17 | -15.570,89 | 145,79 | -21,56 | 485,96 | 28.716,64 | -146,68 | 1,38 | -241,51 | -13,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 661 | -23 | 125 | -939 | 11 | 1.027 | 1.220 | 1.868 | 1.912 | 513 | 632 | 718 | 1.181 | 1.753 | 1.113 | 599 | 131 | 1.926 | -796 |
| Modifica (%) | -103,49 | -643,59 | -849,71 | -101,18 | 9.135,90 | 18,81 | 53,16 | 2,34 | -73,18 | 23,15 | 13,64 | 64,48 | 48,48 | -36,49 | -46,18 | -78,07 | 1.366,19 | -141,34 | |
| % del flusso di cassa | -126,16 | -5,16 | 5,94 | -132,29 | 5,46 | -128,85 | -336,96 | -3.851,67 | 691,30 | 40,15 | 3.586,63 | -102,37 | -61,25 | -903,01 | 227.729,51 | 89,37 | 5,52 | 300,85 | 73,96 |
| Flusso di cassa | -524 | 447 | 2.109 | 710 | 204 | -797 | -362 | -49 | 277 | 1.277 | 18 | -701 | -1.927 | -194 | 0 | 670 | 2.381 | 640 | -1.077 |
| Modifica (%) | -185,31 | 371,79 | -66,33 | -71,32 | -491,30 | -54,57 | -86,60 | -670,21 | 361,77 | -98,62 | -4.081,58 | 174,90 | -89,93 | -100,25 | 137.034,96 | 255,20 | -73,11 | -268,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
